Сравнение FB с APRB
FB (ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. FB is passively managed, while APRB is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FB charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности FB и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FB показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 4.55%.
FB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FB и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 5.25% | 3.07% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.55% | 2.48% |
Correlation
The correlation between FB and APRB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FB vs. APRB — Ранг доходности на риск
FB
APRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FB c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FB | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FB и APRB
Максимальная просадка FB за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FB и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FB | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -4.59% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.43% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.71% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FB и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FB | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 5.93% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 5.93% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 5.93% | -0.93% |
Сравнение комиссий FB и APRB
FB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FB и APRB
Дивидендная доходность FB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как APRB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.02% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
FB and APRB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for FB.
FB has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for APRB.
They also come from different issuers: ProShares and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.58% for FB and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для FB и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор