Сравнение EZRO с DWAT
EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) and DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. EZRO charges 1.01%/yr vs 1.83%/yr for DWAT.
Доходность
Сравнение доходности EZRO и DWAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EZRO
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZRO и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 2.03% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение EZRO c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZRO | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок EZRO и DWAT
Максимальная просадка EZRO за все время составила -11.57%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZRO и DWAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZRO | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.57% | 0.00% | -11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | 0.00% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | 0.00% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZRO и DWAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZRO | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 0.00% | +18.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 0.00% | +18.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 0.00% | +18.57% |
Сравнение комиссий EZRO и DWAT
EZRO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии DWAT в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZRO и DWAT
Ни EZRO, ни DWAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, EZRO is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZRO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
EZRO and DWAT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AlphaDroid and Arrow Funds. Their fees differ too: 1.01% for EZRO and 1.83% for DWAT.
Подберите оптимальное распределение для EZRO и DWAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор