Сравнение EZJ.L с RYAAY
EZJ.L (EasyJet plc) and RYAAY (Ryanair Holdings plc) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, EZJ.L returned -7.11%/yr vs 6.43%/yr for RYAAY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EZJ.L и RYAAY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EZJ.L торгуется в GBp, в то время как RYAAY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RYAAY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EZJ.L показывает доходность -5.40%, что значительно выше, чем у RYAAY с доходностью -20.24%. За последние 10 лет акции EZJ.L уступали акциям RYAAY по среднегодовой доходности: -7.11% против 6.43% соответственно.
EZJ.L
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 36.98%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 1.11%
- 5 лет*
- -8.69%
- 10 лет*
- -7.11%
RYAAY
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- -20.24%
- 6 месяцев
- -12.34%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение доходности по годам EZJ.L и RYAAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ.L EasyJet plc | -5.40% | -6.55% | 10.70% | 57.12% | -41.62% | -20.43% | -39.09% | 36.14% | -22.27% | 55.90% |
RYAAY Ryanair Holdings plc | -20.24% | 56.97% | -14.68% | 69.47% | -18.26% | -6.07% | 21.85% | 18.13% | -27.47% | 14.32% |
Correlation
The correlation between EZJ.L and RYAAY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г. | 0.46 |
The correlation between EZJ.L and RYAAY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EZJ.L:
£3.54B
RYAAY:
$29.74B
EZJ.L:
£1.09
RYAAY:
$4.08
EZJ.L:
4.30
RYAAY:
13.97
EZJ.L:
0.27
RYAAY:
0.19
EZJ.L:
0.18
RYAAY:
1.94
EZJ.L:
0.97
RYAAY:
2.94
EZJ.L:
£20.10B
RYAAY:
$15.59B
EZJ.L:
£3.19B
RYAAY:
$3.93B
EZJ.L:
£2.86B
RYAAY:
$3.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZJ.L vs. RYAAY — Ранг доходности на риск
EZJ.L
RYAAY
Сравнение EZJ.L c RYAAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EasyJet plc (EZJ.L) и Ryanair Holdings plc (RYAAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ.L | RYAAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.06 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.19 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 0.47 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ.L | RYAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.16 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.20 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.18 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.30 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок EZJ.L и RYAAY
Максимальная просадка EZJ.L за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки RYAAY в -60.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ.L и RYAAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZJ.L | RYAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.19% | -60.74% | -18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.62% | -27.48% | -13.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.62% | -37.31% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.66% | -44.86% | -20.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.19% | -57.17% | -22.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.56% | -21.75% | -41.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.16% | -17.53% | -20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.67% | 11.24% | +11.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ.L и RYAAY
EasyJet plc (EZJ.L) имеет более высокую волатильность в 15.92% по сравнению с Ryanair Holdings plc (RYAAY) с волатильностью 12.89%. Это указывает на то, что EZJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZJ.L | RYAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.92% | 12.89% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.63% | 26.96% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.48% | 32.98% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.99% | 33.70% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.01% | 35.37% | +10.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ.L и RYAAY
Дивидендная доходность EZJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности RYAAY в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ.L EasyJet plc | 2.81% | 2.37% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.28% | 4.89% | 4.40% | 4.36% | 6.52% | 3.10% |
RYAAY Ryanair Holdings plc | 1.74% | 1.39% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EZJ.L и RYAAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EasyJet plc и Ryanair Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EZJ.L и RYAAY
EZJ.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EasyJet plc сообщила о валовой прибыли в 15.00M при выручке в 3.95B, что соответствует валовой рентабельности в 0.4%.
RYAAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о валовой прибыли в -318.76M при выручке в 2.55B, что соответствует валовой рентабельности в -12.5%.
EZJ.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EasyJet plc сообщила об операционной прибыли в -533.00M при выручке в 3.95B, что соответствует операционной рентабельности -13.5%.
RYAAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила об операционной прибыли в -512.80M при выручке в 2.55B, что соответствует операционной рентабельности -20.1%.
EZJ.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EasyJet plc сообщила о чистой прибыли в -377.00M при выручке в 3.95B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
RYAAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о чистой прибыли в -402.00M при выручке в 2.55B, что соответствует чистой рентабельности -15.7%.
Часто задаваемые вопросы
EZJ.L and RYAAY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EZJ.L и RYAAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор