Сравнение EVMU с BEGS
EVMU (Direxion Daily Ether Bull 2X ETF) and BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности EVMU и BEGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVMU
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 5.46%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEGS
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -13.01%
- 6 месяцев
- -51.45%
- С начала года
- -41.28%
- 1 год
- -39.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMU и BEGS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVMU Direxion Daily Ether Bull 2X ETF | -24.65% |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -29.22% |
Correlation
The correlation between EVMU and BEGS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMU vs. BEGS — Ранг доходности на риск
EVMU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BEGS
Сравнение EVMU c BEGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Ether Bull 2X ETF (EVMU) и Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVMU | BEGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.93 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVMU и BEGS
Максимальная просадка EVMU за все время составила -46.73%, что меньше максимальной просадки BEGS в -60.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMU и BEGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMU | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.73% | -60.23% | +13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -60.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.65% | -56.49% | +31.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.96% | -19.70% | -11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMU и BEGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMU | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.81% | 67.44% | +59.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.81% | 63.70% | +63.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.81% | 63.70% | +63.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMU и BEGS
Дивидендная доходность EVMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности BEGS в 82.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 82.13% | 48.23% |
EVMU Direxion Daily Ether Bull 2X ETF | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EVMU and BEGS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BEGS has the higher dividend yield at 82.13%, compared with 0.24% for EVMU.
They also come from different issuers: Direxion and Rareview.
Подберите оптимальное распределение для EVMU и BEGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор