Сравнение EV1.AX с EQX
EV1.AX (Evolution Energy Minerals Limited) and EQX (Equinox Gold Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — EV1.AX in Other Industrial Metals & Mining, EQX in Gold. Over the past 3 years, EV1.AX returned -65.00%/yr vs 27.65%/yr for EQX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EV1.AX и EQX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EV1.AX торгуется в AUD, в то время как EQX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EV1.AX показывает доходность -25.00%, что значительно выше, чем у EQX с доходностью -27.07%.
EV1.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.18%
- С начала года
- -25.00%
- 6 месяцев
- -18.18%
- 1 год
- -40.00%
- 3 года*
- -65.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQX
- 1 день
- -5.02%
- 1 месяц
- -22.78%
- С начала года
- -27.07%
- 6 месяцев
- -26.81%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 27.65%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EV1.AX и EQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EV1.AX Evolution Energy Minerals Limited | -25.00% | -45.45% | -84.29% | -37.78% | -48.86% | -29.03% |
EQX Equinox Gold Corp. | -27.07% | 159.37% | 12.99% | 49.20% | -48.27% | -17.55% |
Correlation
The correlation between EV1.AX and EQX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EV1.AX vs. EQX — Ранг доходности на риск
EV1.AX
EQX
Сравнение EV1.AX c EQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolution Energy Minerals Limited (EV1.AX) и Equinox Gold Corp. (EQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EV1.AX | EQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.87 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 2.41 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EV1.AX | EQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.64 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.26 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок EV1.AX и EQX
Максимальная просадка EV1.AX за все время составила -98.71%, что больше максимальной просадки EQX в -78.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EV1.AX и EQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EV1.AX | EQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.71% | -78.25% | -20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.00% | -41.94% | -22.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.67% | -41.94% | -54.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.55% | -41.94% | -56.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.27% | -36.41% | -38.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.91% | 15.84% | +20.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EV1.AX и EQX
Evolution Energy Minerals Limited (EV1.AX) имеет более высокую волатильность в 34.62% по сравнению с Equinox Gold Corp. (EQX) с волатильностью 17.72%. Это указывает на то, что EV1.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EV1.AX | EQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.62% | 17.72% | +16.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.83% | 44.53% | +40.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.07% | 57.60% | +93.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.57% | 53.48% | +53.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.57% | 52.10% | +54.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EV1.AX и EQX
EV1.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
EQX Equinox Gold Corp. | 0.28% |
EV1.AX Evolution Energy Minerals Limited | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EV1.AX и EQX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evolution Energy Minerals Limited и Equinox Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EV1.AX and EQX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EV1.AX и EQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор