PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUIN.DE с LEER.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUIN.DE с LEER.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) and LEER.DE (Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany, while LEER.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUIN.DE returned 1.89%/yr vs 11.43%/yr for LEER.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. EUIN.DE charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for LEER.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUIN.DE и LEER.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) и Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (LEER.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUIN.DE показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у LEER.DE с доходностью 16.60%. За последние 10 лет акции EUIN.DE уступали акциям LEER.DE по среднегодовой доходности: 1.89% против 11.43% соответственно.

EUIN.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.74%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.31%
1 год
2.58%
3 года*
1.53%
5 лет*
4.13%
10 лет*
1.89%

LEER.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.51%
С начала года
16.60%
6 месяцев
17.68%
1 год
37.83%
3 года*
29.77%
5 лет*
16.34%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUIN.DE и LEER.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		2.26%1.21%2.05%1.03%10.68%7.29%-2.78%-1.73%-2.68%-0.47%
LEER.DE
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF		16.60%53.95%4.13%41.71%-21.18%20.41%-18.42%1.30%-8.37%30.59%

Correlation

The correlation between EUIN.DE and LEER.DE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2016 г.

0.12

The correlation between EUIN.DE and LEER.DE shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF

Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с LYP6.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с AUM5.DE
Часто сравнивают с LEER.DE:
LEER.DE с AXQT.DELEER.DE с EUNI.DELEER.DE с SBIM.DELEER.DE с QDVS.DELEER.DE с UIMI.DELEER.DE с SPYM.DELEER.DE с 5MVL.DE

Доходность на риск

EUIN.DE vs. LEER.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LEER.DE
Ранг доходности на риск LEER.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEER.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEER.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEER.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEER.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEER.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUIN.DE c LEER.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) и Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (LEER.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUIN.DELEER.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.79

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
2.56

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.80

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

10.28

-4.53

EUIN.DE vs. LEER.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUIN.DE на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа LEER.DE равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUIN.DE и LEER.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUIN.DE и LEER.DE

Максимальная просадка EUIN.DE за все время составила -12.08%, что меньше максимальной просадки LEER.DE в -69.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUIN.DE и LEER.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUIN.DELEER.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.08%

-69.75%

+57.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-9.92%

+8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.43%

-15.85%

+13.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.44%

-43.51%

+39.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.08%

-48.74%

+36.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-4.51%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-30.41%

+27.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

3.67%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EUIN.DE и LEER.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) составляет 0.86%, в то время как у Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (LEER.DE) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что EUIN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEER.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUIN.DELEER.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

6.07%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

17.52%

-14.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

21.12%

-18.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

23.12%

-19.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

21.73%

-18.32%

Сравнение комиссий EUIN.DE и LEER.DE

EUIN.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LEER.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUIN.DE и LEER.DE

Ни EUIN.DE, ни LEER.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUIN.DE and LEER.DE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUIN.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUIN.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for LEER.DE.

EUIN.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while LEER.DE is Emerging Markets Equities. EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany, while LEER.DE tracks MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia Index. Their fees differ too: 0.25% for EUIN.DE and 0.50% for LEER.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUIN.DE и LEER.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор