Сравнение ETTY с AIEQ
ETTY (Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF) and AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) are both exchange-traded funds - ETTY is a Cryptocurrency fund actively managed by Amplify, while AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the AI Powered Equity Index. ETTY is actively managed, while AIEQ is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETTY и AIEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETTY показывает доходность -37.82%, что значительно ниже, чем у AIEQ с доходностью 11.43%.
ETTY
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- -42.76%
- С начала года
- -37.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIEQ
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 11.43%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETTY и AIEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETTY Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF | -37.82% | -27.75% |
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 11.43% | -0.27% |
Correlation
The correlation between ETTY and AIEQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETTY vs. AIEQ — Ранг доходности на риск
ETTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIEQ
Сравнение ETTY c AIEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF (ETTY) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETTY | AIEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETTY и AIEQ
Максимальная просадка ETTY за все время составила -62.13%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETTY и AIEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETTY | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.13% | -24.19% | -37.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.12% | -0.29% | -54.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.18% | -3.22% | -34.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETTY и AIEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETTY | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.45% | 12.78% | +50.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.45% | 19.25% | +44.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.45% | 19.25% | +44.20% |
Сравнение комиссий ETTY и AIEQ
И ETTY, и AIEQ имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETTY и AIEQ
Дивидендная доходность ETTY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.35%, что больше доходности AIEQ в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 0.39% | 0.43% | 0.65% |
ETTY Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF | 36.35% | 6.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETTY and AIEQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETTY and AIEQ have the same expense ratio: 0.75% per year.
ETTY has the higher dividend yield at 36.35%, compared with 0.39% for AIEQ.
ETTY is categorized as Cryptocurrency, while AIEQ is Large Cap Growth Equities.
Подберите оптимальное распределение для ETTY и AIEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор