Сравнение ETHC.DE с XRPI
ETHC.DE (21Shares Ethereum Core Staking ETP) and XRPI (Volatility Shares XRP ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHC.DE returned -31.83% vs -55.39% for XRPI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHC.DE charges 0.10%/yr vs 0.94%/yr for XRPI.
Доходность
Сравнение доходности ETHC.DE и XRPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETHC.DE торгуется в EUR, в то время как XRPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHC.DE показывает доходность -39.39%, а XRPI немного ниже – -40.44%.
ETHC.DE
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -23.61%
- С начала года
- -39.39%
- 6 месяцев
- -41.24%
- 1 год
- -31.83%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPI
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -22.01%
- С начала года
- -40.44%
- 6 месяцев
- -46.93%
- 1 год
- -55.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHC.DE и XRPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHC.DE 21Shares Ethereum Core Staking ETP | -39.39% | 7.49% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -40.44% | -35.11% |
Correlation
The correlation between ETHC.DE and XRPI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.68 |
The correlation between ETHC.DE and XRPI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHC.DE vs. XRPI — Ранг доходности на риск
ETHC.DE
XRPI
Сравнение ETHC.DE c XRPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Ethereum Core Staking ETP (ETHC.DE) и Volatility Shares XRP ETF (XRPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHC.DE | XRPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.89 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.77 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.19 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHC.DE | XRPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.74 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.81 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок ETHC.DE и XRPI
Максимальная просадка ETHC.DE за все время составила -64.71%, что меньше максимальной просадки XRPI в -72.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHC.DE и XRPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHC.DE | XRPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.71% | -72.30% | +7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.46% | -72.30% | +10.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.46% | -72.30% | +10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.30% | -40.12% | +16.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.26% | 46.46% | -10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHC.DE и XRPI
Текущая волатильность для 21Shares Ethereum Core Staking ETP (ETHC.DE) составляет 10.10%, в то время как у Volatility Shares XRP ETF (XRPI) волатильность равна 14.29%. Это указывает на то, что ETHC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHC.DE | XRPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 14.29% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.36% | 50.94% | -8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.70% | 75.33% | -15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.52% | 74.76% | -14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.52% | 74.76% | -14.24% |
Сравнение комиссий ETHC.DE и XRPI
ETHC.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XRPI в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHC.DE и XRPI
ETHC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHC.DE 21Shares Ethereum Core Staking ETP | 0.00% | 0.00% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.05% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
ETHC.DE and XRPI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETHC.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHC.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.94% for XRPI.
They also come from different issuers: 21Shares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.10% for ETHC.DE and 0.94% for XRPI.
Подберите оптимальное распределение для ETHC.DE и XRPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор