Сравнение ETCO с GXRP
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and GXRP (Grayscale XRP Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. ETCO is actively managed, while GXRP is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.35%/yr for GXRP.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и GXRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETCO показывает доходность -34.48%, а GXRP немного ниже – -35.87%.
ETCO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -36.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXRP
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -17.12%
- С начала года
- -35.87%
- 6 месяцев
- -44.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и GXRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -34.48% | 4.84% |
GXRP Grayscale XRP Trust ETF | -35.87% | -18.76% |
Correlation
The correlation between ETCO and GXRP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ETCO c GXRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Grayscale XRP Trust ETF (GXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCO | GXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.17 | -1.00 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ETCO и GXRP
Максимальная просадка ETCO за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки GXRP в -49.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и GXRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | GXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -49.34% | -7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -49.34% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -30.29% | -4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и GXRP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | GXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 71.66% | -19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.38% | 71.66% | -19.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.38% | 71.66% | -19.28% |
Сравнение комиссий ETCO и GXRP
ETCO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GXRP в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и GXRP
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 129.56%, тогда как GXRP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 129.56% | 42.29% |
GXRP Grayscale XRP Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and GXRP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXRP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXRP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for ETCO.
ETCO has the higher dividend yield at 129.56%, compared with 0.00% for GXRP.
Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.35% for GXRP.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и GXRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор