Сравнение ETCO с GSUI
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. ETCO is actively managed, while GSUI is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.00%/yr for GSUI.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и GSUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -34.48%, что значительно выше, чем у GSUI с доходностью -42.22%.
ETCO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -36.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSUI
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -42.22%
- 6 месяцев
- -46.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и GSUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -34.48% | 4.84% |
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -42.22% | -34.63% |
Correlation
The correlation between ETCO and GSUI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ETCO c GSUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Grayscale Sui Staking ETF (GSUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCO | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.17 | -0.79 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ETCO и GSUI
Максимальная просадка ETCO за все время составила -56.81%, что меньше максимальной просадки GSUI в -62.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и GSUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -62.23% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -62.23% | +7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -43.95% | +9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и GSUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 107.47% | -55.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.38% | 107.47% | -55.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.38% | 107.47% | -55.09% |
Сравнение комиссий ETCO и GSUI
ETCO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GSUI в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и GSUI
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 129.56%, тогда как GSUI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 129.56% | 42.29% |
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and GSUI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.66% for ETCO.
ETCO has the higher dividend yield at 129.56%, compared with 0.00% for GSUI.
Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.00% for GSUI.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и GSUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор