Сравнение ETCO с GDOG
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and GDOG (Grayscale Dogecoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. ETCO is actively managed, while GDOG is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.35%/yr for GDOG.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и GDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -34.48%, что значительно ниже, чем у GDOG с доходностью -23.98%.
ETCO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -36.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDOG
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -21.69%
- С начала года
- -23.98%
- 6 месяцев
- -39.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и GDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -34.48% | 4.84% |
GDOG Grayscale Dogecoin Trust ETF | -23.98% | -23.70% |
Correlation
The correlation between ETCO and GDOG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ETCO c GDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Grayscale Dogecoin Trust ETF (GDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCO | GDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.17 | -0.88 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ETCO и GDOG
Максимальная просадка ETCO за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки GDOG в -42.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и GDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | GDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -42.91% | -13.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -42.75% | -12.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -28.59% | -5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и GDOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | GDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 73.77% | -21.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.38% | 73.77% | -21.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.38% | 73.77% | -21.39% |
Сравнение комиссий ETCO и GDOG
ETCO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GDOG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и GDOG
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 129.56%, тогда как GDOG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 129.56% | 42.29% |
GDOG Grayscale Dogecoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and GDOG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDOG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for ETCO.
ETCO has the higher dividend yield at 129.56%, compared with 0.00% for GDOG.
Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.35% for GDOG.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и GDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор