PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETC.TO с HISA.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETC.TO с HISA.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO).

ETC.TO и HISA.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETC.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. HISA.NEO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ETC.TO и HISA.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETC.TO и HISA.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
ETC.TO
Evolve Cryptocurrencies ETF		-22.46%-13.66%117.58%126.17%-63.55%11.10%
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		0.30%2.30%3.78%4.66%2.28%0.12%

Доходность по периодам

С начала года, ETC.TO показывает доходность -22.46%, что значительно ниже, чем у HISA.NEO с доходностью 0.30%.

ETC.TO

1 день
0.84%
1 месяц
0.76%
С начала года
-22.46%
6 месяцев
-45.32%
1 год
-20.56%
3 года*
25.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

HISA.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.17%
3 года*
3.30%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Cryptocurrencies ETF

Evolve High Interest Savings Account ETF

Часто сравнивают с ETC.TO:
ETC.TO с BTCC-B.TOETC.TO с BTCC.TOETC.TO с BTCC-U.TOETC.TO с ETHR.TOETC.TO с ETH-USDETC.TO с ETHH.TOETC.TO с ETHY.TO
Часто сравнивают с HISA.NEO:
HISA.NEO с ZMMK.TOHISA.NEO с CASH.TOHISA.NEO с PSA.TOHISA.NEO с HISU-U.TOHISA.NEO с TECH.TOHISA.NEO с OILY.TOHISA.NEO с CMNY.TO

Сравнение комиссий ETC.TO и HISA.NEO

ETC.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HISA.NEO в 0.15%.

ETC.TO
Evolve Cryptocurrencies ETF
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF

Доходность на риск

ETC.TO vs. HISA.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETC.TO
Ранг доходности на риск ETC.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETC.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETC.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETC.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETC.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETC.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
HISA.NEO
Ранг доходности на риск HISA.NEO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISA.NEO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETC.TO c HISA.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETC.TOHISA.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

6.81

-7.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

11.79

-12.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

5.96

-4.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

13.54

-13.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

152.99

-153.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETC.TO vs. HISA.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETC.TO на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа HISA.NEO равного 6.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETC.TO и HISA.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETC.TOHISA.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

6.81

-7.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

5.21

-5.09

Корреляция

Корреляция между ETC.TO и HISA.NEO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETC.TO и HISA.NEO

Дивидендная доходность ETC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности HISA.NEO в 2.35%

TTM2025202420232022202120202019
ETC.TO
Evolve Cryptocurrencies ETF		0.75%0.58%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		2.35%2.32%3.65%4.60%2.22%0.52%0.84%0.76%

Просадки

Сравнение просадок ETC.TO и HISA.NEO

Максимальная просадка ETC.TO за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки HISA.NEO в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETC.TO и HISA.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

ETC.TOHISA.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.66%

-0.42%

-75.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.00%

-0.18%

-52.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.92%

0.00%

-48.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.99%

-0.01%

-34.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.46%

0.02%

+25.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ETC.TO и HISA.NEO

Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ETC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETC.TOHISA.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.51%

0.08%

+14.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.99%

0.31%

+39.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.96%

0.35%

+48.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.77%

0.46%

+54.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.77%

0.48%

+54.29%