PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIH.L с KURE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIH.L с KURE.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ESIH.L (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF) and KURE.L (KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from iShares and MLC Management respectively. Both are passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ESIH.L charges 0.18%/yr vs 0.65%/yr for KURE.L.

Доходность

Сравнение доходности ESIH.L и KURE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) и KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIH.L торгуется в GBP, в то время как KURE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KURE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

ESIH.L

1 день
1.16%
1 месяц
1.50%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.49%
1 год
9.95%
3 года*
2.90%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—

KURE.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIH.L и KURE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ESIH.L
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF		-1.62%12.77%-0.54%5.46%1.56%15.71%
KURE.L
KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD		0.00%0.00%-22.17%-21.95%-17.31%-17.53%

Correlation

The correlation between ESIH.L and KURE.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г.

0.11

Сравнение распределения секторов ESIH.L и KURE.L

Секторы
ESIH.L
KURE.L

Здравоохранение

100.0%
98.3%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Здравоохранение

ESIH.L
100.0%
KURE.L
98.3%

Сырьевые материалы

ESIH.L

-

KURE.L
0.8%

Коммуникационные услуги

ESIH.L

-

KURE.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

ESIH.L

-

KURE.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

ESIH.L

-

KURE.L
0.9%

Энергетика

ESIH.L

-

KURE.L
0.0%

Финансовые услуги

ESIH.L

-

KURE.L
0.0%

Промышленность

ESIH.L

-

KURE.L
0.0%

Недвижимость

ESIH.L

-

KURE.L
0.0%

Технологии

ESIH.L

-

KURE.L
0.0%

Коммунальные услуги

ESIH.L

-

KURE.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF

KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD

Часто сравнивают с ESIH.L:
ESIH.L с INRG.LESIH.L с DRDR.LESIH.L с XSHC.LESIH.L с HLTH.LESIH.L с VOOESIH.L с IITU.LESIH.L с ESIH.DE
Часто сравнивают с KURE.L:
KURE.L с HLTW.LKURE.L с EDOC.LKURE.L с GXLV.LKURE.L с XLVP.LKURE.L с BTEK.LKURE.L с GNOG.LKURE.L с IUHC.L

Доходность на риск

ESIH.L vs. KURE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIH.L
Ранг доходности на риск ESIH.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIH.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIH.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIH.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIH.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIH.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
KURE.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIH.L c KURE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) и KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIH.LKURE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIH.L vs. KURE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIH.LKURE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

—

—

Просадки

Сравнение просадок ESIH.L и KURE.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIH.LKURE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.47%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIH.L и KURE.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIH.LKURE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

—

—

Сравнение комиссий ESIH.L и KURE.L

ESIH.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии KURE.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIH.L и KURE.L

Ни ESIH.L, ни KURE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIH.L and KURE.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIH.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIH.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for KURE.L.

Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: iShares and MLC Management. Their fees differ too: 0.18% for ESIH.L and 0.65% for KURE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIH.L и KURE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор