PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQIIX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQIIX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Emerging Markets Equity Income Fund (EQIIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

EQIIX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 30 мая 2012 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности EQIIX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Emerging Markets Equity Income Fund (EQIIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQIIX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQIIX
Allspring Emerging Markets Equity Income Fund		3.91%28.19%10.95%12.25%-17.91%3.12%7.70%16.90%-11.38%24.97%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, EQIIX показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции EQIIX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 7.17% против 11.92% соответственно.

EQIIX

1 день
1.99%
1 месяц
-9.94%
С начала года
3.91%
6 месяцев
7.26%
1 год
31.22%
3 года*
16.43%
5 лет*
5.62%
10 лет*
7.17%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Emerging Markets Equity Income Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с EQIIX:
EQIIX с AMTEQIIX с VOOEQIIX с FXAIXEQIIX с NTESEQIIX с ESCIXEQIIX с BADEXEQIIX с CEMFX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий EQIIX и GLLSX

EQIIX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
EQIIX
Allspring Emerging Markets Equity Income Fund

Доходность на риск

EQIIX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIIX
Ранг доходности на риск EQIIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIIX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Emerging Markets Equity Income Fund (EQIIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQIIXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.70

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

3.29

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

3.64

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

15.21

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQIIX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIIX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIIX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQIIXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.70

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.73

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.57

-0.15

Корреляция

Корреляция между EQIIX и GLLSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIIX и GLLSX

Дивидендная доходность EQIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQIIX
Allspring Emerging Markets Equity Income Fund		2.48%2.58%2.08%2.53%2.70%2.92%1.79%2.46%2.87%1.80%2.77%2.38%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок EQIIX и GLLSX

Максимальная просадка EQIIX за все время составила -38.13%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIIX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

EQIIXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.13%

-32.59%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-14.39%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.92%

-30.02%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.13%

-32.59%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-11.66%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-7.99%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.44%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIIX и GLLSX

Текущая волатильность для Allspring Emerging Markets Equity Income Fund (EQIIX) составляет 8.07%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что EQIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQIIXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

11.43%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

15.86%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

19.71%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

17.27%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

17.37%

-1.29%