Сравнение ENCL.TO с HBIX.NEO
ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) and HBIX.NEO (Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - ENCL.TO is a Energy Equities fund actively managed by Global X, while HBIX.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, ENCL.TO returned 43.38% vs -39.38% for HBIX.NEO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ENCL.TO charges 1.86%/yr vs 0.65%/yr for HBIX.NEO.
Доходность
Сравнение доходности ENCL.TO и HBIX.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENCL.TO показывает доходность 32.85%, что значительно выше, чем у HBIX.NEO с доходностью -27.17%.
ENCL.TO
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 32.85%
- 6 месяцев
- 31.84%
- 1 год
- 43.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBIX.NEO
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -27.17%
- 6 месяцев
- -25.02%
- 1 год
- -39.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENCL.TO и HBIX.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 32.85% | 18.88% |
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | -27.17% | -9.56% |
Correlation
The correlation between ENCL.TO and HBIX.NEO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCL.TO vs. HBIX.NEO — Ранг доходности на риск
ENCL.TO
HBIX.NEO
Сравнение ENCL.TO c HBIX.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENCL.TO | HBIX.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.89 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | -0.69 | +4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | -1.19 | +15.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENCL.TO и HBIX.NEO
Максимальная просадка ENCL.TO за все время составила -21.05%, что меньше максимальной просадки HBIX.NEO в -57.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCL.TO и HBIX.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCL.TO | HBIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.05% | -57.09% | +36.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -57.09% | +46.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -51.77% | +46.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -24.84% | +20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 33.03% | -29.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCL.TO и HBIX.NEO
Текущая волатильность для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) составляет 7.25%, в то время как у Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) волатильность равна 15.30%. Это указывает на то, что ENCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBIX.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCL.TO | HBIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 15.30% | -8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 41.77% | -25.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 52.50% | -34.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 51.35% | -30.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 51.35% | -30.45% |
Сравнение комиссий ENCL.TO и HBIX.NEO
ENCL.TO берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии HBIX.NEO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCL.TO и HBIX.NEO
Дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что меньше доходности HBIX.NEO в 43.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 13.73% | 17.14% | 18.56% | 4.68% |
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | 43.49% | 20.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENCL.TO and HBIX.NEO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBIX.NEO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBIX.NEO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.
ENCL.TO is categorized as Energy Equities, while HBIX.NEO is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Global X and Harvest. Their fees differ too: 1.86% for ENCL.TO and 0.65% for HBIX.NEO.
Подберите оптимальное распределение для ENCL.TO и HBIX.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор