Сравнение ELUT с PAR

С начала года, ELUT показывает доходность 57.36%, что значительно выше, чем у PAR с доходностью -64.61%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elutia Inc. (ELUT) и PAR Technology Corporation (PAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ELUT на текущий момент составляет -0.65, что выше коэффициента Шарпа PAR равного -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELUT и PAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ELUT и PAR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Ни ELUT, ни PAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ELUT за все время составила -89.82%, примерно равная максимальной просадке PAR в -90.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELUT и PAR.

Elutia Inc. (ELUT) имеет более высокую волатильность в 19.06% по сравнению с PAR Technology Corporation (PAR) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что ELUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elutia Inc. и PAR Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.