Сравнение EJUL с APRB
EJUL (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. EJUL is passively managed, while APRB is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EJUL charges 0.89%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности EJUL и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EJUL показывает доходность 4.79%, а APRB немного выше – 4.94%.
EJUL
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EJUL и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EJUL Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July | 4.79% | 2.84% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.94% | 2.48% |
Correlation
The correlation between EJUL and APRB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EJUL vs. APRB — Ранг доходности на риск
EJUL
APRB
Сравнение EJUL c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EJUL | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EJUL | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 2.04 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок EJUL и APRB
Максимальная просадка EJUL за все время составила -21.61%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJUL и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EJUL | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.61% | -4.59% | -17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -0.74% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EJUL и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EJUL | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 5.96% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.66% | 5.96% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.44% | 5.96% | +5.48% |
Сравнение комиссий EJUL и APRB
EJUL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EJUL и APRB
Ни EJUL, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EJUL Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
EJUL and APRB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for EJUL.
EJUL and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.89% for EJUL and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для EJUL и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор