PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIT-UN.TO с CDAY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIT-UN.TO с CDAY.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO).

EIT-UN.TO - это активно управляемый фонд от Canoe. Фонд был запущен 6 авг. 1997 г.. CDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EIT-UN.TO и CDAY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIT-UN.TO и CDAY.NEO

2026 (YTD)2025
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		7.65%4.15%
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF		6.23%14.92%

Доходность по периодам

С начала года, EIT-UN.TO показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у CDAY.NEO с доходностью 6.23%.

EIT-UN.TO

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.65%
6 месяцев
11.53%
1 год
18.90%
3 года*
19.06%
5 лет*
130.78%
10 лет*
117.77%

CDAY.NEO

1 день
0.46%
1 месяц
-4.27%
С начала года
6.23%
6 месяцев
10.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canoe EIT Income Fund

Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF

Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с XEQT.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с ZEB.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с CLSA.TO
Часто сравнивают с CDAY.NEO:
CDAY.NEO с HDIV.TOCDAY.NEO с QDAY.NEOCDAY.NEO с CANY.TOCDAY.NEO с SDAY.NEOCDAY.NEO с HCAL.TOCDAY.NEO с BANK.TOCDAY.NEO с ZEB.TO

Сравнение комиссий EIT-UN.TO и CDAY.NEO

EIT-UN.TO берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CDAY.NEO в 0.85%.

EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF

Доходность на риск

EIT-UN.TO vs. CDAY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIT-UN.TO
Ранг доходности на риск EIT-UN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIT-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CDAY.NEO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIT-UN.TO c CDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIT-UN.TOCDAY.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIT-UN.TO vs. CDAY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIT-UN.TOCDAY.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

2.42

—

Корреляция

Корреляция между EIT-UN.TO и CDAY.NEO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIT-UN.TO и CDAY.NEO

Дивидендная доходность EIT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности CDAY.NEO в 11.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		7.22%7.64%7.90%9.29%8.97%104.98%108.64%11.53%11.62%11.01%10.06%10.71%
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF		11.30%7.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIT-UN.TO и CDAY.NEO

Максимальная просадка EIT-UN.TO за все время составила -100.11%, что больше максимальной просадки CDAY.NEO в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIT-UN.TO и CDAY.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

EIT-UN.TOCDAY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.11%

-9.61%

-90.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.03%

-94.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.24%

-1.20%

-98.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EIT-UN.TO и CDAY.NEO

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIT-UN.TOCDAY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

13.45%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,193.82%

13.45%

+1,180.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,019.98%

13.45%

+1,006.53%