Сравнение EGGY с WPAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF (WPAY).
EGGY и WPAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. WPAY - это пассивный фонд от Roundhill, который отслеживает доходность Solactive Roundhill WeeklyPay™ Universe Index. Фонд был запущен 3 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGY и WPAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGY и WPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | -3.73% | 1.29% |
WPAY Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF | -10.65% | -2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGY показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у WPAY с доходностью -10.65%.
EGGY
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -10.41%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WPAY
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -19.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGY и WPAY
EGGY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WPAY в 0.99%.
Доходность на риск
EGGY vs. WPAY — Ранг доходности на риск
EGGY
WPAY
Сравнение EGGY c WPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF (WPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGY | WPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGY | WPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.78 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между EGGY и WPAY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGY и WPAY
Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.15%, что меньше доходности WPAY в 36.55%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 33.15% | 28.26% |
WPAY Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF | 36.55% | 21.51% |
Просадки
Сравнение просадок EGGY и WPAY
Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки WPAY в -26.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и WPAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGY | WPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -26.17% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | -25.35% | +11.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -11.92% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGY и WPAY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGY | WPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.28% | 28.83% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 28.83% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 28.83% | -1.64% |