Сравнение EBUF с APRB
EBUF (Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBUF charges 0.89%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности EBUF и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBUF показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 4.94%.
EBUF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBUF и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly | 9.96% | 2.70% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.94% | 2.48% |
Correlation
The correlation between EBUF and APRB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBUF vs. APRB — Ранг доходности на риск
EBUF
APRB
Сравнение EBUF c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBUF | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBUF | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 2.04 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EBUF и APRB
Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBUF | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -4.59% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.74% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EBUF и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBUF | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.55% | 5.96% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 5.96% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.65% | 5.96% | +0.69% |
Сравнение комиссий EBUF и APRB
EBUF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBUF и APRB
Ни EBUF, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EBUF and APRB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for EBUF.
EBUF and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.89% for EBUF and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для EBUF и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор