Сравнение EBIT.TO с EBNK.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO).
EBIT.TO и EBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBIT.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г.. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EBIT.TO и EBNK.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBIT.TO и EBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EBIT.TO Evolve Bitcoin ETF CAD | -21.50% | -11.88% | 134.59% | 146.50% | -59.49% |
EBNK.TO Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD | -0.96% | 60.13% | 28.78% | 20.83% | -4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, EBIT.TO показывает доходность -21.50%, что значительно ниже, чем у EBNK.TO с доходностью -0.96%.
EBIT.TO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -21.50%
- 6 месяцев
- -42.69%
- 1 год
- -23.40%
- 3 года*
- 32.56%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
EBNK.TO
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- 33.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBIT.TO и EBNK.TO
EBIT.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EBNK.TO в 0.60%.
Доходность на риск
EBIT.TO vs. EBNK.TO — Ранг доходности на риск
EBIT.TO
EBNK.TO
Сравнение EBIT.TO c EBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBIT.TO | EBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 1.08 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | 1.66 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.80 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 7.34 | -8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBIT.TO | EBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.08 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.83 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между EBIT.TO и EBNK.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIT.TO и EBNK.TO
EBIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EBIT.TO Evolve Bitcoin ETF CAD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EBNK.TO Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD | 11.47% | 11.05% | 12.56% | 7.32% | 7.52% |
Просадки
Сравнение просадок EBIT.TO и EBNK.TO
Максимальная просадка EBIT.TO за все время составила -75.45%, что больше максимальной просадки EBNK.TO в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT.TO и EBNK.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBIT.TO | EBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.45% | -31.02% | -44.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.63% | -17.39% | -33.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.37% | -7.81% | -38.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.79% | -7.56% | -25.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.91% | 4.26% | +19.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIT.TO и EBNK.TO
Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что EBIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBIT.TO | EBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 9.79% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.36% | 15.29% | +21.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.67% | 29.15% | +15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.10% | 27.06% | +28.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.35% | 27.06% | +28.29% |