PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EARRX с FSPWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EARRX и FSPWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EARRX и FSPWX


Доходность по периодам

С начала года, EARRX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у FSPWX с доходностью 0.50%.


EARRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.08%
3 года*
4.84%
5 лет*
3.78%
10 лет*
3.61%

FSPWX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A

Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

Сравнение комиссий EARRX и FSPWX

EARRX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSPWX в 0.05%.


Доходность на риск

EARRX vs. FSPWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EARRX
Ранг доходности на риск EARRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EARRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EARRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EARRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EARRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EARRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина

FSPWX
Ранг доходности на риск FSPWX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPWX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPWX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPWX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPWX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPWX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EARRX c FSPWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EARRXFSPWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.74

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.04

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

1.38

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

4.26

+7.20

EARRX vs. FSPWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EARRX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа FSPWX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EARRX и FSPWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EARRXFSPWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.74

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.88

+0.17

Корреляция

Корреляция между EARRX и FSPWX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EARRX и FSPWX

Дивидендная доходность EARRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности FSPWX в 4.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A
3.87%4.36%3.83%4.24%4.82%3.32%2.02%2.46%2.67%1.90%2.00%1.73%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund
4.17%4.19%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EARRX и FSPWX

Максимальная просадка EARRX за все время составила -10.27%, что больше максимальной просадки FSPWX в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARRX и FSPWX.


Загрузка...

Показатели просадок


EARRXFSPWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.27%

-3.84%

-6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.18%

-2.91%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.27%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-1.04%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.94%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EARRX и FSPWX

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX) составляет 0.59%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что EARRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EARRXFSPWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.43%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

2.29%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

4.09%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

4.16%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.71%

4.16%

-1.45%