Сравнение E908.DE с CBUV.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE).
E908.DE и CBUV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E908.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TecDAX®. Фонд был запущен 27 окт. 2016 г.. CBUV.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Metaverse. Фонд был запущен 7 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности E908.DE и CBUV.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам E908.DE и CBUV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
E908.DE Amundi TecDAX UCITS ETF Dist | -4.57% | 5.30% | 2.57% | 6.77% |
CBUV.DE iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) | -9.42% | 8.91% | 30.32% | 51.01% |
Доходность по периодам
С начала года, E908.DE показывает доходность -4.57%, что значительно выше, чем у CBUV.DE с доходностью -9.42%.
E908.DE
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
CBUV.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -9.42%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий E908.DE и CBUV.DE
E908.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CBUV.DE в 0.50%.
Доходность на риск
E908.DE vs. CBUV.DE — Ранг доходности на риск
E908.DE
CBUV.DE
Сравнение E908.DE c CBUV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| E908.DE | CBUV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.37 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 0.67 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.81 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 2.13 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| E908.DE | CBUV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.37 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.11 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между E908.DE и CBUV.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E908.DE и CBUV.DE
Дивидендная доходность E908.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как CBUV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E908.DE Amundi TecDAX UCITS ETF Dist | 1.05% | 1.00% | 1.00% | 1.71% | 1.08% | 0.50% | 0.60% | 0.93% | 0.90% | 0.84% |
CBUV.DE iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок E908.DE и CBUV.DE
Максимальная просадка E908.DE за все время составила -34.82%, что больше максимальной просадки CBUV.DE в -27.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E908.DE и CBUV.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| E908.DE | CBUV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.82% | -27.66% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -20.30% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.11% | -17.15% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -4.83% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 7.68% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности E908.DE и CBUV.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что E908.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| E908.DE | CBUV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 5.45% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 14.12% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 22.83% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 20.40% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 20.40% | -1.10% |