PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUOG с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUOG с MVLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUOG (Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DUOG is actively managed, while MVLL is passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. DUOG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности DUOG и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF (DUOG) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUOG показывает доходность -70.05%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.

DUOG

1 день
-4.87%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-70.05%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUOG и MVLL

2026 (YTD)2025
DUOG
Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF		-70.05%-24.80%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-11.19%

Correlation

The correlation between DUOG and MVLL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с DUOG:
DUOG с UPSGDUOG с BEXDUOG с CIFGDUOG с NBILDUOG с NVTXDUOG с APLXDUOG с MULL
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с DLLLMVLL с XXXXMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с GUSH

Доходность на риск

DUOG vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUOG
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUOG c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF (DUOG) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DUOG vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUOGMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

3.33

-4.17

Просадки

Сравнение просадок DUOG и MVLL

Максимальная просадка DUOG за все время составила -83.06%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOG и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUOGMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.06%

-59.02%

-24.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-48.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.48%

0.00%

-77.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.60%

-22.42%

-41.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

23.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DUOG и MVLL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUOGMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

60.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

96.08%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.53%

133.11%

-17.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.53%

139.63%

-24.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.53%

139.63%

-24.10%

Сравнение комиссий DUOG и MVLL

DUOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUOG и MVLL

Ни DUOG, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DUOG and MVLL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DUOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DUOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

DUOG and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for DUOG and 1.50% for MVLL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUOG и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор