PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTOL.TO с DOL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DTOL.TO с DOL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о D2L Inc. (DTOL.TO) и Dollarama Inc. (DOL.TO).

Доходность

Сравнение доходности DTOL.TO и DOL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в D2L Inc. (DTOL.TO) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTOL.TO и DOL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
DTOL.TO
D2L Inc.		-36.49%-30.32%81.05%65.28%-52.87%-17.91%
DOL.TO
Dollarama Inc.		-16.45%46.59%47.34%20.96%25.45%12.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DTOL.TO:

CA$481.29M

DOL.TO:

CA$47.03B

EPS

DTOL.TO:

CA$0.57

DOL.TO:

CA$4.73

Коэффициент P/E

DTOL.TO:

15.09

DOL.TO:

36.20

Коэффициент P/S

DTOL.TO:

2.04

DOL.TO:

6.53

Коэффициент P/B

DTOL.TO:

5.50

DOL.TO:

32.30

Общая выручка (12 мес.)

DTOL.TO:

CA$235.95M

DOL.TO:

CA$7.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

DTOL.TO:

CA$161.70M

DOL.TO:

CA$3.13B

EBITDA (12 мес.)

DTOL.TO:

CA$22.28M

DOL.TO:

CA$2.14B

Доходность по периодам

С начала года, DTOL.TO показывает доходность -36.49%, что значительно ниже, чем у DOL.TO с доходностью -16.45%.

DTOL.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-12.45%
С начала года
-36.49%
6 месяцев
-54.24%
1 год
-44.96%
3 года*
2.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-15.28%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-5.66%
1 год
11.48%
3 года*
28.84%
5 лет*
24.98%
10 лет*
19.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

D2L Inc.

Dollarama Inc.

Часто сравнивают с DTOL.TO:
DTOL.TO с CNSWFDTOL.TO с MAL.TODTOL.TO с BBD-A.TODTOL.TO с CSU.TODTOL.TO с FFH.TODTOL.TO с T.TODTOL.TO с MDA.TO
Часто сравнивают с DOL.TO:
DOL.TO с ATD.TODOL.TO с RYDOL.TO с L.TODOL.TO с CSU.TODOL.TO с ^GSPCDOL.TO с BCE.TODOL.TO с CTC.TO

Доходность на риск

DTOL.TO vs. DOL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTOL.TO
Ранг доходности на риск DTOL.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTOL.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTOL.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTOL.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTOL.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTOL.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
DOL.TO
Ранг доходности на риск DOL.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTOL.TO c DOL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D2L Inc. (DTOL.TO) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTOL.TODOL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.97

0.49

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.48

0.85

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.12

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.61

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.87

2.12

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTOL.TO vs. DOL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTOL.TO на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа DOL.TO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTOL.TO и DOL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTOL.TODOL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

0.49

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

1.21

-1.52

Корреляция

Корреляция между DTOL.TO и DOL.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTOL.TO и DOL.TO

DTOL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTOL.TO
D2L Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DOL.TO
Dollarama Inc.		0.25%0.20%0.25%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.48%0.27%0.40%0.44%

Просадки

Сравнение просадок DTOL.TO и DOL.TO

Максимальная просадка DTOL.TO за все время составила -69.50%, что больше максимальной просадки DOL.TO в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTOL.TO и DOL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DTOL.TODOL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.50%

-45.07%

-24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.93%

-19.07%

-41.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.37%

-16.87%

-41.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.63%

-6.41%

-31.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.93%

5.46%

+19.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DTOL.TO и DOL.TO

D2L Inc. (DTOL.TO) имеет более высокую волатильность в 17.12% по сравнению с Dollarama Inc. (DOL.TO) с волатильностью 12.63%. Это указывает на то, что DTOL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTOL.TODOL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.12%

12.63%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.66%

17.32%

+12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.38%

23.70%

+22.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.15%

21.33%

+24.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.15%

24.17%

+21.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTOL.TO и DOL.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D2L Inc. и Dollarama Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
75.03M
2.10B
(DTOL.TO) Общая выручка
(DOL.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DTOL.TO и DOL.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности D2L Inc. и Dollarama Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
66.7%
39.8%
Активы портфеля
DTOL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D2L Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.06M при выручке в 75.03M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.

DOL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 835.51M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.

DTOL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D2L Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.59M при выручке в 75.03M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

DOL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.68M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.

DTOL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D2L Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.09M при выручке в 75.03M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

DOL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 392.46M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.