Сравнение DPM.TO с BNS.TO
DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) and BNS.TO (The Bank of Nova Scotia) are both stocks. DPM.TO operates in Gold (Basic Materials), while BNS.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, DPM.TO returned 31.40%/yr vs 11.81%/yr for BNS.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPM.TO и BNS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPM.TO показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у BNS.TO с доходностью 18.59%. За последние 10 лет акции DPM.TO превзошли акции BNS.TO по среднегодовой доходности: 31.40% против 11.81% соответственно.
DPM.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 119.04%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 31.40%
BNS.TO
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 12.03%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 66.87%
- 3 года*
- 28.19%
- 5 лет*
- 13.94%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение доходности по годам DPM.TO и BNS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 5.36% | 228.15% | 56.69% | 33.46% | -14.25% | -13.18% | 66.57% | 55.00% | 20.00% | 33.33% |
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 18.59% | 38.75% | 27.51% | 3.68% | -22.84% | 37.98% | -0.30% | 11.80% | -12.26% | 12.80% |
Correlation
The correlation between DPM.TO and BNS.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.06 |
The correlation between DPM.TO and BNS.TO shifts across timeframes, from 0.05 (10 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DPM.TO:
CA$9.88B
BNS.TO:
CA$144.67B
DPM.TO:
$2.55
BNS.TO:
CA$7.57
DPM.TO:
12.50
BNS.TO:
15.51
DPM.TO:
5.89
BNS.TO:
2.43
DPM.TO:
2.61
BNS.TO:
1.87
DPM.TO:
$1.07B
BNS.TO:
CA$61.04B
DPM.TO:
$647.81M
BNS.TO:
CA$33.58B
DPM.TO:
$688.93M
BNS.TO:
CA$13.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPM.TO vs. BNS.TO — Ранг доходности на риск
DPM.TO
BNS.TO
Сравнение DPM.TO c BNS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и The Bank of Nova Scotia (BNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPM.TO | BNS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.87 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 5.85 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 22.73 | -12.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPM.TO и BNS.TO
Максимальная просадка DPM.TO за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки BNS.TO в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPM.TO и BNS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPM.TO | BNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -52.27% | -40.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.44% | -11.48% | -19.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.44% | -18.12% | -13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.12% | -34.87% | -7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.96% | -38.95% | -13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.73% | 0.00% | -24.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.19% | -9.24% | -37.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 2.95% | +8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPM.TO и BNS.TO
Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что DPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPM.TO | BNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.20% | 4.70% | +14.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.82% | 11.76% | +28.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.25% | 15.13% | +32.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.86% | 16.35% | +22.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.33% | 18.80% | +28.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPM.TO и BNS.TO
Дивидендная доходность DPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности BNS.TO в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 3.75% | 4.27% | 5.49% | 6.48% | 4.61% | 5.14% | 5.23% | 3.60% | 4.91% | 3.82% | 3.91% | 6.11% |
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 0.49% | 0.52% | 1.69% | 2.52% | 2.90% | 1.53% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPM.TO и BNS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dundee Precious Metals Inc. и The Bank of Nova Scotia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPM.TO и BNS.TO
DPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.
BNS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.19B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
DPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.
BNS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.19B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
DPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
BNS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.60B при выручке в 17.19B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
DPM.TO and BNS.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DPM.TO и BNS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор