Сравнение DOMO с RCL
DOMO (Domo, Inc.) and RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.) are both stocks. DOMO operates in Software - Application (Technology), while RCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DOMO returned -47.25%/yr vs 33.09%/yr for RCL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOMO и RCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOMO показывает доходность -60.50%, что значительно ниже, чем у RCL с доходностью 6.50%.
DOMO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 62.44%
- 6 месяцев
- -46.63%
- С начала года
- -60.50%
- 1 год
- -75.92%
- 3 года*
- -41.19%
- 5 лет*
- -47.25%
- 10 лет*
- —
RCL
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -6.04%
- 6 месяцев
- 6.81%
- С начала года
- 6.50%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- 45.19%
- 5 лет*
- 33.09%
- 10 лет*
- 16.62%
Сравнение доходности по годам DOMO и RCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMO Domo, Inc. | -60.50% | 19.07% | -31.20% | -27.74% | -71.29% | -22.22% | 193.60% | 10.65% | -17.52% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 6.50% | 22.46% | 78.98% | 161.97% | -35.72% | 2.96% | -43.50% | 39.94% | -5.10% |
Correlation
The correlation between DOMO and RCL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
DOMO:
$139.48M
RCL:
$78.84B
DOMO:
-$1.32
RCL:
$16.44
DOMO:
0.44
RCL:
4.36
DOMO:
$318.15M
RCL:
$18.39B
DOMO:
$238.22M
RCL:
$8.68B
DOMO:
-$27.79M
RCL:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOMO vs. RCL — Ранг доходности на риск
DOMO
RCL
Сравнение DOMO c RCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domo, Inc. (DOMO) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOMO | RCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.99 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.37 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.60 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOMO и RCL
Максимальная просадка DOMO за все время составила -97.95%, что больше максимальной просадки RCL в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOMO и RCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOMO | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.95% | -89.49% | -8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.01% | -32.36% | -56.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.01% | -35.02% | -53.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.95% | -67.64% | -30.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.59% | -18.28% | -78.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.02% | -27.73% | -32.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.85% | 19.76% | +40.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOMO и RCL
Domo, Inc. (DOMO) имеет более высокую волатильность в 62.30% по сравнению с Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что DOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOMO | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 62.30% | 10.38% | +51.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.42% | 37.76% | +51.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.18% | 47.02% | +52.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.82% | 48.53% | +29.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.41% | 53.30% | +24.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOMO и RCL
DOMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMO Domo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.70% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOMO и RCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domo, Inc. и Royal Caribbean Cruises Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOMO и RCL
DOMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Domo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.54M при выручке в 79.40M, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.
RCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
DOMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Domo, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.97M при выручке в 79.40M, что соответствует операционной рентабельности -13.8%.
RCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
DOMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Domo, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.17M при выручке в 79.40M, что соответствует чистой рентабельности -17.9%.
RCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о чистой прибыли в 941.00M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
DOMO and RCL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOMO has higher volatility (62.30%) compared to RCL (10.38%). In terms of maximum drawdown, DOMO dropped -97.95% vs RCL's -89.49%.
RCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOMO и RCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор