Сравнение DOMO с RCL
DOMO (Domo, Inc.) and RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.) are both stocks. DOMO operates in Software - Application (Technology), while RCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DOMO returned -43.84%/yr vs 25.64%/yr for RCL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOMO и RCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOMO показывает доходность -55.52%, что значительно ниже, чем у RCL с доходностью 3.77%.
DOMO
- 1 день
- -12.38%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -55.52%
- 6 месяцев
- -67.98%
- 1 год
- -71.97%
- 3 года*
- -34.64%
- 5 лет*
- -43.84%
- 10 лет*
- —
RCL
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 10.95%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 50.60%
- 5 лет*
- 25.64%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение доходности по годам DOMO и RCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMO Domo, Inc. | -55.52% | 19.07% | -31.20% | -27.74% | -71.29% | -22.22% | 193.60% | 10.65% | -28.10% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 3.77% | 22.46% | 78.98% | 161.97% | -35.72% | 2.96% | -43.50% | 39.94% | -4.47% |
Correlation
The correlation between DOMO and RCL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2018 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
DOMO:
$157.76M
RCL:
$77.62B
DOMO:
-$1.43
RCL:
$16.41
DOMO:
0.49
RCL:
4.26
DOMO:
$318.86M
RCL:
$18.39B
DOMO:
$239.12M
RCL:
$8.68B
DOMO:
-$30.26M
RCL:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOMO vs. RCL — Ранг доходности на риск
DOMO
RCL
Сравнение DOMO c RCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domo, Inc. (DOMO) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOMO | RCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.08 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.30 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 0.51 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOMO | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 0.21 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | 0.53 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.26 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок DOMO и RCL
Максимальная просадка DOMO за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки RCL в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOMO и RCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOMO | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -89.49% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.70% | -32.36% | -54.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.70% | -35.02% | -51.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.52% | -67.64% | -29.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.16% | -20.37% | -75.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.51% | -27.77% | -31.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.86% | 18.83% | +34.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOMO и RCL
Domo, Inc. (DOMO) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что DOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOMO | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 13.62% | +9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.16% | 36.81% | +33.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.05% | 45.27% | +36.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.35% | 48.31% | +25.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.94% | 53.25% | +21.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOMO и RCL
DOMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMO Domo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 2.01% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOMO и RCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domo, Inc. и Royal Caribbean Cruises Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOMO и RCL
DOMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.14M при выручке в 79.63M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.
RCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
DOMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domo, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.57M при выручке в 79.63M, что соответствует операционной рентабельности -13.3%.
RCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
DOMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domo, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 79.63M, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
RCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о чистой прибыли в 941.00M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
DOMO and RCL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOMO has higher volatility (22.78%) compared to RCL (13.62%). In terms of maximum drawdown, DOMO dropped -97.52% vs RCL's -89.49%.
RCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOMO и RCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор