PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL.TO с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOL.TO с GRT-UN.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DOL.TO (Dollarama Inc.) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, DOL.TO returned 20.60%/yr vs 14.52%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOL.TO и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dollarama Inc. (DOL.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOL.TO показывает доходность -6.81%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.52%. За последние 10 лет акции DOL.TO превзошли акции GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 20.60% против 14.52% соответственно.

DOL.TO

1 день
-2.46%
1 месяц
11.68%
С начала года
-6.81%
6 месяцев
-5.47%
1 год
-1.31%
3 года*
31.52%
5 лет*
28.29%
10 лет*
20.60%

GRT-UN.TO

1 день
0.15%
1 месяц
5.76%
С начала года
17.52%
6 месяцев
23.98%
1 год
37.73%
3 года*
9.82%
5 лет*
7.16%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOL.TO и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOL.TO
Dollarama Inc.		-6.81%46.59%47.34%20.96%25.45%22.47%16.69%38.01%-37.58%61.41%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.52%22.80%-4.30%15.18%-31.88%40.16%22.56%29.65%14.45%15.87%

Correlation

The correlation between DOL.TO and GRT-UN.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2009 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOL.TO:

CA$52.20B

GRT-UN.TO:

CA$5.73B

EPS

DOL.TO:

CA$4.86

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

DOL.TO:

39.32

GRT-UN.TO:

14.79

Коэффициент PEG

DOL.TO:

1.83

GRT-UN.TO:

0.91

Коэффициент P/S

DOL.TO:

6.94

GRT-UN.TO:

9.15

Коэффициент P/B

DOL.TO:

38.10

GRT-UN.TO:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

DOL.TO:

CA$7.58B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

DOL.TO:

CA$3.09B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

DOL.TO:

CA$2.23B

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dollarama Inc.

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с DOL.TO:
DOL.TO с ATD.TODOL.TO с RYDOL.TO с L.TODOL.TO с CSU.TODOL.TO с ^GSPCDOL.TO с CTC.TODOL.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

DOL.TO vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL.TO
Ранг доходности на риск DOL.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL.TO c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollarama Inc. (DOL.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOL.TOGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.96

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.65

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.94

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

9.53

-9.68

DOL.TO vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL.TO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL.TO и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOL.TO и GRT-UN.TO

Максимальная просадка DOL.TO за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL.TO и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOL.TOGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.98%

-87.48%

+42.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.07%

-12.91%

-6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-27.99%

+8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-37.82%

+18.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-44.89%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-2.60%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-16.96%

+10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

4.02%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL.TO и GRT-UN.TO

Dollarama Inc. (DOL.TO) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что DOL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOL.TOGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

5.69%

+5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.17%

15.08%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

19.38%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

21.88%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

22.44%

+1.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL.TO и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL.TO
Dollarama Inc.		0.23%0.20%0.25%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.95%0.82%1.19%1.31%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.68%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOL.TO и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollarama Inc. и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.85B
165.83M
(DOL.TO) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOL.TO и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dollarama Inc. и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
37.2%
81.0%
Активы портфеля
DOL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 686.75M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

DOL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 382.72M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

DOL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.27M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

DOL.TO and GRT-UN.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOL.TO и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор