Сравнение DNLAX с DSCVX
DNLAX (BNY Mellon Natural Resources Fund Class A) and DSCVX (BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund) are both mutual funds - DNLAX is a Energy Equities fund managed by BNY Mellon, while DSCVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DNLAX charges 1.14%/yr vs 1.11%/yr for DSCVX.
Доходность
Сравнение доходности DNLAX и DSCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DNLAX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 27.33%
- 6 месяцев
- 29.36%
- 1 год
- 54.48%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- 13.98%
DSCVX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DNLAX и DSCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNLAX BNY Mellon Natural Resources Fund Class A | 27.33% | 14.75% | 0.86% | 1.33% | 33.83% | 38.00% | 6.30% | 16.33% | -17.78% | 13.69% |
DSCVX BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund | 10.17% | 10.21% | 3.68% | 9.01% | -17.55% | 15.93% | 18.98% | 21.12% | -19.99% | 24.42% |
Correlation
The correlation between DNLAX and DSCVX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2003 г. | 0.68 |
The correlation between DNLAX and DSCVX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNLAX vs. DSCVX — Ранг доходности на риск
DNLAX
DSCVX
Сравнение DNLAX c DSCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund (DSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNLAX | DSCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNLAX | DSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DNLAX и DSCVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNLAX | DSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.14% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.55% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DNLAX и DSCVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNLAX | DSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | — | — |
Сравнение комиссий DNLAX и DSCVX
DNLAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии DSCVX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNLAX и DSCVX
Дивидендная доходность DNLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности DSCVX в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNLAX BNY Mellon Natural Resources Fund Class A | 1.72% | 2.19% | 7.75% | 12.54% | 9.80% | 5.04% | 0.91% | 1.95% | 1.53% | 0.40% | 1.26% | 0.98% |
DSCVX BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund | 4.19% | 1.48% | 0.50% | 1.36% | 4.05% | 9.75% | 0.20% | 0.16% | 29.45% | 12.41% | 0.41% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
DNLAX and DSCVX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DNLAX и DSCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор