PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund (DSCVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund (DSCVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US05587N6388

CUSIP

05587N638

Эмитент

BNY Mellon

Дата выпуска

29 дек. 1993 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DSCVX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund

Популярные сравнения:
DSCVX с FXAIX DSCVX с IVV
Популярные сравнения:
DSCVX с FXAIX DSCVX с IVV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund (DSCVX) показал доход в -4.59% с начала года и -1.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DSCVX составила 4.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DSCVX

С начала года

-4.59%

1 месяц

5.47%

6 месяцев

-12.70%

1 год

-1.84%

3 года

0.38%

5 лет

7.77%

10 лет

4.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DSCVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.76%-5.32%-5.85%-3.63%6.01%-4.59%
2024-4.20%1.16%2.88%-6.00%7.53%-0.23%6.75%0.22%0.69%-2.95%7.80%-8.50%3.68%
202312.10%-2.80%-6.23%-2.79%-1.16%8.94%5.20%-4.85%-6.78%-7.71%7.61%10.00%9.01%
2022-7.13%1.88%2.75%-10.31%0.79%-9.09%10.07%-2.87%-10.16%10.90%2.56%-5.54%-17.55%
20212.99%7.66%-0.30%3.75%-0.79%1.57%-2.22%1.55%-2.42%4.29%-3.88%3.29%15.94%
2020-3.23%-8.31%-24.30%15.87%8.39%3.87%5.45%5.86%-4.07%0.57%14.79%9.84%18.98%
201911.80%4.81%-2.55%2.96%-9.89%6.02%0.70%-3.41%2.66%1.16%3.71%2.94%21.12%
20181.42%-3.12%-0.03%3.27%3.49%0.26%0.05%3.70%-2.84%-11.88%0.26%-14.65%-20.00%
20172.68%4.68%-0.14%-0.48%-3.32%5.85%2.75%-2.25%4.22%0.18%4.77%3.59%24.42%
2016-12.13%-0.48%9.49%2.88%3.22%-4.97%6.13%0.85%3.24%-5.88%12.25%3.26%16.48%
2015-7.14%9.06%1.16%-0.06%3.82%3.34%-3.27%-6.57%-6.21%4.76%4.68%-4.67%-2.65%
2014-3.38%4.30%0.17%-3.32%-1.23%6.43%-6.39%4.24%-7.36%3.94%0.09%5.09%1.39%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DSCVX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DSCVX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSCVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund (DSCVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.05
  • За 5 лет: 0.33
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.15$0.15$0.41$1.12$3.41$0.07$0.05$6.79$4.56$0.14$1.18$5.46

Дивидендный доход

0.52%0.50%1.36%4.05%9.75%0.20%0.17%29.44%12.40%0.41%4.10%17.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$1.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.41$3.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.79$6.79
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.56$4.56
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$1.18
2014$5.46$5.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund показал максимальную просадку в 59.99%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

Текущая просадка BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund составляет 17.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.99%23 мая 2001 г.3439 окт. 2002 г.30323 дек. 2003 г.646
-53.29%20 июл. 2007 г.33920 нояб. 2008 г.16723 июл. 2009 г.506
-50.04%21 июн. 2018 г.43818 мар. 2020 г.1848 дек. 2020 г.622
-44.27%23 апр. 1998 г.1218 окт. 1998 г.20015 июл. 1999 г.321
-37.71%7 апр. 2011 г.1243 окт. 2011 г.32825 янв. 2013 г.452
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...