PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с APRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMAR с APRD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March) and APRD (Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. DMAR charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for APRD.

Доходность

Сравнение доходности DMAR и APRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DMAR

1 день
-0.10%
1 месяц
1.43%
С начала года
7.21%
6 месяцев
8.16%
1 год
14.75%
3 года*
12.11%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—

APRD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMAR и APRD

2026 (YTD)
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		6.48%
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%

Сравнение распределения секторов DMAR и APRD

Секторы
DMAR
APRD

Технологии

36.2%
32.0%

Финансовые услуги

11.9%
13.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
10.5%

Промышленность

8.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

DMAR
36.2%
APRD
32.0%

Финансовые услуги

DMAR
11.9%
APRD
13.7%

Коммуникационные услуги

DMAR
10.9%
APRD
9.9%

Потребительский циклический сектор

DMAR
10.1%
APRD
11.6%

Здравоохранение

DMAR
8.4%
APRD
10.5%

Промышленность

DMAR
8.1%
APRD
7.4%

Потребительский защитный сектор

DMAR
4.9%
APRD
5.5%

Энергетика

DMAR
3.5%
APRD
3.2%

Коммунальные услуги

DMAR
2.3%
APRD
2.5%

Недвижимость

DMAR
1.9%
APRD
2.1%

Сырьевые материалы

DMAR
1.8%
APRD
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с JULQDMAR с FEBTDMAR с OCTQDMAR с ARLUDMAR с FLJJDMAR с BUFG
Часто сравнивают с APRD:
APRD с BBHYAPRD с LQDHAPRD с APRHAPRD с BUFGAPRD с SMYYAPRD с PBJAAPRD с AMDY

Доходность на риск

DMAR vs. APRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
APRD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c APRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARAPRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.07

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.00

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.04

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.68

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

62.37

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. APRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARAPRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

—

—

Просадки

Сравнение просадок DMAR и APRD

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что больше максимальной просадки APRD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и APRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMARAPRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

0.00%

-9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.53%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

0.00%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и APRD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMARAPRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

0.00%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

0.00%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

0.00%

+6.97%

Сравнение комиссий DMAR и APRD

DMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRD в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и APRD

Ни DMAR, ни APRD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, APRD is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APRD is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DMAR.

DMAR and APRD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DMAR and 0.79% for APRD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMAR и APRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор