Сравнение DLDRX с CSUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX).
DLDRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. CSUIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DLDRX и CSUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLDRX и CSUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDRX BNY Mellon Natural Resources Fund | 22.69% | 15.04% | 0.81% | 1.58% | 34.18% | 38.30% | 6.58% | 16.64% | -17.57% | 14.05% |
CSUIX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. | 8.44% | 14.69% | 8.74% | 2.46% | -4.89% | 16.60% | -1.29% | 24.72% | -5.52% | 18.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DLDRX показывает доходность 22.69%, что значительно выше, чем у CSUIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции DLDRX превзошли акции CSUIX по среднегодовой доходности: 14.33% против 7.83% соответственно.
DLDRX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 22.69%
- 6 месяцев
- 31.38%
- 1 год
- 46.67%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- 14.33%
CSUIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLDRX и CSUIX
DLDRX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии CSUIX в 0.86%.
Доходность на риск
DLDRX vs. CSUIX — Ранг доходности на риск
DLDRX
CSUIX
Сравнение DLDRX c CSUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLDRX | CSUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.67 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.21 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.42 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 10.58 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLDRX | CSUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.67 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.64 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DLDRX и CSUIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLDRX и CSUIX
Дивидендная доходность DLDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности CSUIX в 7.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDRX BNY Mellon Natural Resources Fund | 1.90% | 2.33% | 7.45% | 12.42% | 9.66% | 5.07% | 1.11% | 2.16% | 1.87% | 0.63% | 1.44% | 1.25% |
CSUIX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. | 7.76% | 8.41% | 2.58% | 2.53% | 3.91% | 3.25% | 1.64% | 1.83% | 2.45% | 5.12% | 2.35% | 6.52% |
Просадки
Сравнение просадок DLDRX и CSUIX
Максимальная просадка DLDRX за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки CSUIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDRX и CSUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLDRX | CSUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -52.01% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.88% | -7.99% | -12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -20.01% | -12.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.24% | -35.01% | -19.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -4.36% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.92% | -8.21% | -12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 1.82% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLDRX и CSUIX
BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что DLDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLDRX | CSUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 3.24% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 6.90% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.61% | 11.49% | +15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 12.86% | +13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 14.88% | +10.69% |