Сравнение DLAG с NVDO
DLAG (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLAG charges 0.85%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности DLAG и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLAG показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 14.63%.
DLAG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 23.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLAG и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 4.75% | 2.18% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.63% | 9.50% |
Correlation
The correlation between DLAG and NVDO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DLAG c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August (DLAG) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLAG | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.08 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок DLAG и NVDO
Максимальная просадка DLAG за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLAG и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLAG | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -16.25% | +12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -6.14% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -4.97% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLAG и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLAG | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 32.39% | -25.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 32.39% | -25.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 32.39% | -25.85% |
Сравнение комиссий DLAG и NVDO
DLAG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLAG и NVDO
DLAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.53% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
DLAG and NVDO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for DLAG.
NVDO has the higher dividend yield at 14.53%, compared with 0.00% for DLAG.
They also come from different issuers: First Trust and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.85% for DLAG and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для DLAG и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор