Сравнение DIVS с GARA
DIVS (SmartETFs Dividend Builder ETF) and GARA (Guinness Atkinson Real Assets Income ETF) are both exchange-traded funds - DIVS is a Global Equities fund actively managed by Guinness Atkinson, while GARA is a Global Equity Income fund actively managed by Guinness Atkinson. Both are actively managed. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIVS charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for GARA.
Доходность
Сравнение доходности DIVS и GARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVS показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у GARA с доходностью 11.17%.
DIVS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.75%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 14.44%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.40%
GARA
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 5.34%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $56.22K | $49.97K | $58.05K | |
| $515.39 | $784.45 | $1.99K |
Сравнение доходности по годам DIVS и GARA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVS SmartETFs Dividend Builder ETF | 14.44% | 0.16% |
GARA Guinness Atkinson Real Assets Income ETF | 11.17% | 1.34% |
Correlation
The correlation between DIVS and GARA is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVS vs. GARA — Ранг доходности на риск
DIVS
GARA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DIVS c GARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Guinness Atkinson Real Assets Income ETF (GARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVS | GARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVS и GARA
Максимальная просадка DIVS за все время составила -29.55%, что больше максимальной просадки GARA в -7.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и GARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVS | GARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.55% | -7.87% | -21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.62% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -1.67% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVS и GARA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVS | GARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 12.59% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 12.59% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 12.59% | +13.27% |
Сравнение комиссий DIVS и GARA
DIVS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GARA в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVS и GARA
Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности GARA в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVS SmartETFs Dividend Builder ETF | 2.72% | 2.61% | 2.66% | 3.14% | 5.93% | 3.76% |
GARA Guinness Atkinson Real Assets Income ETF | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVS and GARA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GARA is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GARA is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for DIVS.
DIVS has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.55% for GARA.
DIVS is categorized as Global Equities, while GARA is Global Equity Income. Their fees differ too: 0.65% for DIVS and 0.45% for GARA.
Подберите оптимальное распределение для DIVS и GARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор