Сравнение DIME с MSBT
DIME (CoinShares Altcoins ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. DIME is actively managed, while MSBT is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIME charges 0.00%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности DIME и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DIME
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 12.70%
- С начала года
- -18.48%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIME и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DIME CoinShares Altcoins ETF | 15.23% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -8.40% |
Correlation
The correlation between DIME and MSBT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DIME c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Altcoins ETF (DIME) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIME | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.01 | -1.33 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок DIME и MSBT
Максимальная просадка DIME за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки MSBT в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIME и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIME | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -20.25% | -50.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.50% | -20.25% | -43.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.65% | -3.91% | -50.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIME и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIME | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.39% | 32.92% | +44.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.39% | 32.92% | +44.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.39% | 32.92% | +44.47% |
Сравнение комиссий DIME и MSBT
DIME берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MSBT в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIME и MSBT
Ни DIME, ни MSBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DIME and MSBT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIME is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIME is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.14% for MSBT.
DIME and MSBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: CoinShares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.00% for DIME and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для DIME и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор