PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIGI.DE с T3KE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIGI.DE с T3KE.DE

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE).

DIGI.DE и T3KE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIGI.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Tematica BITA Digital Infrastructure. Фонд был запущен 8 окт. 2020 г.. T3KE.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Innovative Technologies. Фонд был запущен 5 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIGI.DE и T3KE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DIGI.DE показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у T3KE.DE с доходностью -5.69%.

DIGI.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.68%
1 год
13.13%
3 года*
9.24%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—

T3KE.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-14.56%
1 год
29.24%
3 года*
13.67%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIGI.DE и T3KE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF		0.79%1.79%13.38%22.73%-28.17%28.74%3.94%
T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-5.69%5.72%19.73%46.51%-42.00%16.96%12.04%

Корреляция

Корреляция между DIGI.DE и T3KE.DE составляет 0.78 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий DIGI.DE и T3KE.DE

DIGI.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии T3KE.DE в 0.59%.

DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF
T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с DIGI.DE:
DIGI.DE с H4ZX.DEDIGI.DE с CBUV.DEDIGI.DE с FLRA.DEDIGI.DE с M37R.DEDIGI.DE с W311.DEDIGI.DE с 7RIP.DEDIGI.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с T3KE.DE:
T3KE.DE с IEDL.LT3KE.DE с XFNT.DET3KE.DE с VUSA.AST3KE.DE с 7RIP.DET3KE.DE с EMQQ.DET3KE.DE с RM8U.DET3KE.DE с W311.DE

Доходность на риск

DIGI.DE vs. T3KE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIGI.DE
Ранг доходности на риск DIGI.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIGI.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIGI.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIGI.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIGI.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIGI.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
T3KE.DE
Ранг доходности на риск T3KE.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T3KE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T3KE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T3KE.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T3KE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T3KE.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIGI.DE c T3KE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIGI.DET3KE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.57

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.94

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.15

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

2.90

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIGI.DE vs. T3KE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIGI.DE на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа T3KE.DE равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIGI.DE и T3KE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIGI.DET3KE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.02

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.41

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DIGI.DE и T3KE.DE

Максимальная просадка DIGI.DE за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки T3KE.DE в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIGI.DE и T3KE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DIGI.DET3KE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.55%

-49.99%

+19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-20.30%

+15.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

-49.99%

+19.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-16.66%

+13.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-20.93%

+10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

8.07%

-6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DIGI.DE и T3KE.DE

Текущая волатильность для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) составляет 2.77%, в то время как у HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что DIGI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T3KE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIGI.DET3KE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

6.71%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

18.70%

-12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

26.54%

-15.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

25.79%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

27.47%

-7.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIGI.DE и T3KE.DE

Ни DIGI.DE, ни T3KE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов