Сравнение DHSB с SOLM
DHSB (Day Hagan Smart Buffer ETF) and SOLM (Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DHSB charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for SOLM.
Доходность
Сравнение доходности DHSB и SOLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHSB показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у SOLM с доходностью -45.31%.
DHSB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 4.25%
- С начала года
- 4.79%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- -50.32%
- С начала года
- -45.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHSB и SOLM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 4.79% | 1.05% |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | -45.31% | -19.93% |
Correlation
The correlation between DHSB and SOLM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHSB vs. SOLM — Ранг доходности на риск
DHSB
SOLM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DHSB c SOLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB) и Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF (SOLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHSB | SOLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHSB и SOLM
Максимальная просадка DHSB за все время составила -7.65%, что меньше максимальной просадки SOLM в -63.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSB и SOLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHSB | SOLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.65% | -63.44% | +55.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -57.70% | +57.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -39.10% | +38.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSB и SOLM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHSB | SOLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 67.14% | -60.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 67.14% | -58.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 67.14% | -58.57% |
Сравнение комиссий DHSB и SOLM
DHSB берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SOLM в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSB и SOLM
Дивидендная доходность DHSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SOLM в 39.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 1.19% | 1.25% |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | 39.32% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
DHSB and SOLM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHSB is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHSB is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for SOLM.
SOLM has the higher dividend yield at 39.32%, compared with 1.19% for DHSB.
They also come from different issuers: Day Hagan and Amplify. Their fees differ too: 0.68% for DHSB and 0.75% for SOLM.
Подберите оптимальное распределение для DHSB и SOLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор