Сравнение DGOC с APRB
DGOC (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DGOC charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности DGOC и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGOC показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у APRB с доходностью 5.43%.
DGOC
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.79%
- С начала года
- 4.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
APRB
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 5.63%
- С начала года
- 5.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам DGOC и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGOC FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October | 4.65% | 1.49% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 5.43% | 2.29% |
Correlation
The correlation between DGOC and APRB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DGOC c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October (DGOC) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGOC и APRB
Максимальная просадка DGOC за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGOC и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGOC | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -4.59% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.66% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGOC и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGOC | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 5.75% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | 5.75% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | 5.75% | -1.40% |
Сравнение комиссий DGOC и APRB
DGOC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGOC и APRB
Ни DGOC, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGOC and APRB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DGOC.
DGOC and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for DGOC and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для DGOC и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор