Сравнение DEGC.DE с F50A.DE
DEGC.DE (Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD (Acc)) and F50A.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds. DEGC.DE is actively managed, while F50A.DE is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DEGC.DE charges 0.26%/yr vs 0.05%/yr for F50A.DE.
Доходность
Сравнение доходности DEGC.DE и F50A.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEGC.DE показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у F50A.DE с доходностью 10.81%.
DEGC.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
F50A.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEGC.DE и F50A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEGC.DE Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.44% | 2.00% |
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | 10.81% | 1.62% |
Correlation
The correlation between DEGC.DE and F50A.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEGC.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск
DEGC.DE
F50A.DE
Сравнение DEGC.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD (Acc) (DEGC.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEGC.DE | F50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.82 | 0.71 | +2.10 |
Просадки
Сравнение просадок DEGC.DE и F50A.DE
Максимальная просадка DEGC.DE за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки F50A.DE в -32.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEGC.DE и F50A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEGC.DE | F50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.49% | -32.88% | +27.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -4.72% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEGC.DE и F50A.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEGC.DE | F50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 11.18% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.55% | 14.60% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 17.70% | -8.15% |
Сравнение комиссий DEGC.DE и F50A.DE
DEGC.DE берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEGC.DE и F50A.DE
Ни DEGC.DE, ни F50A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DEGC.DE and F50A.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.26% for DEGC.DE.
They also come from different issuers: Dimensional and Amundi. Their fees differ too: 0.26% for DEGC.DE and 0.05% for F50A.DE.
Подберите оптимальное распределение для DEGC.DE и F50A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор