PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDGC.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDGC.L с WRDA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DDGC.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L).

DDGC.L и WRDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDGC.L - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 нояб. 2025 г.. WRDA.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DDGC.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DDGC.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDGC.L и WRDA.L

2026 (YTD)2025
DDGC.L
Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc		-0.21%2.89%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		-2.49%2.19%
Разные валюты инструментов

DDGC.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DDGC.L показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью -2.49%.

DDGC.L

1 день
2.63%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WRDA.L

1 день
2.43%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
0.90%
1 год
20.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с DDGC.L:
DDGC.L с ACWI.LDDGC.L с JPLG.LDDGC.L с MVOL.LDDGC.L с VALW.LDDGC.L с WMVG.LDDGC.L с XDEV.LDDGC.L с DPGT.L
Часто сравнивают с WRDA.L:
WRDA.L с SPXS.MIWRDA.L с VUAA.DEWRDA.L с VWCE.DEWRDA.L с ACWI.LWRDA.L с XMWX.LWRDA.L с IWDA.LWRDA.L с EMIM.L

Сравнение комиссий DDGC.L и WRDA.L

DDGC.L берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DDGC.L
Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

DDGC.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDGC.L
WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDGC.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DDGC.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDGC.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDGC.LWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.23

-0.63

Корреляция

Корреляция между DDGC.L и WRDA.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDGC.L и WRDA.L

Ни DDGC.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDGC.L и WRDA.L

Максимальная просадка DDGC.L за все время составила -7.79%, что меньше максимальной просадки WRDA.L в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDGC.L и WRDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DDGC.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.79%

-18.38%

+10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-3.67%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-2.41%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDGC.L и WRDA.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDGC.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

15.00%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

13.45%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

13.45%

-1.30%