Сравнение DCOM с CTRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dime Community Bancshares, Inc. (DCOM) и Coterra Energy Inc. (CTRA).
Доходность
Сравнение доходности DCOM и CTRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCOM и CTRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCOM Dime Community Bancshares, Inc. | 14.65% | 1.44% | 19.02% | -11.51% | -6.80% | 49.94% | -24.49% | 35.73% | -25.17% | -5.12% |
CTRA Coterra Energy Inc. | 29.81% | 6.68% | 3.38% | 8.72% | 39.15% | 23.50% | -4.33% | -20.78% | -21.07% | 23.26% |
Фундаментальные показатели
DCOM:
$1.47B
CTRA:
$25.85B
DCOM:
$2.57
CTRA:
$2.26
DCOM:
13.31
CTRA:
15.04
DCOM:
0.20
CTRA:
0.72
DCOM:
2.02
CTRA:
9.39
DCOM:
1.08
CTRA:
1.51
DCOM:
$730.38M
CTRA:
$2.75B
DCOM:
$409.90M
CTRA:
$1.66B
DCOM:
$161.10M
CTRA:
$4.84B
Доходность по периодам
С начала года, DCOM показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у CTRA с доходностью 29.81%. За последние 10 лет акции DCOM уступали акциям CTRA по среднегодовой доходности: 4.74% против 7.45% соответственно.
DCOM
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 14.65%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 4.74%
CTRA
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- 8.43%
- С начала года
- 29.81%
- 6 месяцев
- 43.81%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCOM vs. CTRA — Ранг доходности на риск
DCOM
CTRA
Сравнение DCOM c CTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dime Community Bancshares, Inc. (DCOM) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCOM | CTRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.66 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.02 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.96 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 1.73 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCOM | CTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.66 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.52 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.21 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.27 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DCOM и CTRA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCOM и CTRA
Дивидендная доходность DCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности CTRA в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCOM Dime Community Bancshares, Inc. | 2.92% | 3.32% | 3.25% | 3.68% | 3.02% | 2.73% | 3.97% | 2.74% | 3.61% | 2.63% | 2.43% | 3.02% |
CTRA Coterra Energy Inc. | 2.59% | 3.34% | 3.29% | 4.58% | 8.47% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок DCOM и CTRA
Максимальная просадка DCOM за все время составила -57.39%, что меньше максимальной просадки CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOM и CTRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCOM | CTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.39% | -74.41% | +17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.15% | -22.04% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.39% | -33.25% | -24.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.39% | -52.56% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -6.58% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -27.01% | +10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 12.36% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCOM и CTRA
Текущая волатильность для Dime Community Bancshares, Inc. (DCOM) составляет 5.37%, в то время как у Coterra Energy Inc. (CTRA) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что DCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCOM | CTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 8.55% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.10% | 21.22% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.82% | 31.28% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.51% | 34.21% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.87% | 35.51% | +1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCOM и CTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dime Community Bancshares, Inc. и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DCOM и CTRA
DCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dime Community Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.89M при выручке в 191.98M, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.
CTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -446.00M при выручке в -2.82B, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
DCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dime Community Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.83M при выручке в 191.98M, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.
CTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 695.00M при выручке в -2.82B, что соответствует операционной рентабельности -24.7%.
DCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dime Community Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.86M при выручке в 191.98M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
CTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в -2.82B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.