Сравнение DBPE.DE с LVWC.DE
DBPE.DE (Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and LVWC.DE (Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF) are both Leveraged Equities funds - DBPE.DE tracks the LevDAX (2x) Index while LVWC.DE tracks the MSCI World Leveraged 2x Daily Net Index. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBPE.DE charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for LVWC.DE.
Доходность
Сравнение доходности DBPE.DE и LVWC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBPE.DE показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у LVWC.DE с доходностью 17.06%.
DBPE.DE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.47%
- 6 месяцев
- -7.12%
- С начала года
- -1.40%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 13.59%
LVWC.DE
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 12.73%
- С начала года
- 17.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBPE.DE и LVWC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBPE.DE Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) | -1.40% | -1.90% |
LVWC.DE Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF | 17.06% | 2.33% |
Correlation
The correlation between DBPE.DE and LVWC.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBPE.DE vs. LVWC.DE — Ранг доходности на риск
DBPE.DE
LVWC.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DBPE.DE c LVWC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPE.DE) и Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF (LVWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBPE.DE | LVWC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBPE.DE и LVWC.DE
Максимальная просадка DBPE.DE за все время составила -64.87%, что больше максимальной просадки LVWC.DE в -14.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPE.DE и LVWC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBPE.DE | LVWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.87% | -14.47% | -50.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -2.22% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -2.81% | -13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBPE.DE и LVWC.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBPE.DE | LVWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.30% | 23.82% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.29% | 23.82% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.13% | 23.82% | +12.31% |
Сравнение комиссий DBPE.DE и LVWC.DE
DBPE.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LVWC.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBPE.DE и LVWC.DE
Ни DBPE.DE, ни LVWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DBPE.DE and LVWC.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBPE.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBPE.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for LVWC.DE.
DBPE.DE tracks LevDAX (2x) Index, while LVWC.DE tracks MSCI World Leveraged 2x Daily Net Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for DBPE.DE and 0.60% for LVWC.DE.
Подберите оптимальное распределение для DBPE.DE и LVWC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор