Сравнение DBLIX с DBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Income Fund (DBLIX) и DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL).
DBLIX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 2 сент. 2019 г.. DBL - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLIX и DBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLIX и DBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLIX DoubleLine Income Fund | 0.48% | 6.49% | 10.61% | 9.69% | -13.31% | 5.72% | -5.09% | 0.39% |
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund | -2.13% | 7.16% | 10.05% | 13.11% | -15.83% | 4.61% | 3.93% | 1.62% |
Доходность по периодам
DBLIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBL
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLIX и DBL
DBLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DBL в 2.43%.
Доходность на риск
DBLIX vs. DBL — Ранг доходности на риск
DBLIX
DBL
Сравнение DBLIX c DBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Fund (DBLIX) и DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLIX | DBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.32 | — |
Корреляция
Корреляция между DBLIX и DBL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLIX и DBL
Дивидендная доходность DBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности DBL в 9.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLIX DoubleLine Income Fund | 5.20% | 6.33% | 6.32% | 7.44% | 5.45% | 4.76% | 4.10% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund | 9.04% | 8.66% | 8.52% | 8.60% | 8.89% | 7.17% | 8.69% | 6.83% | 10.27% | 9.03% | 8.68% | 9.35% |
Просадки
Сравнение просадок DBLIX и DBL
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLIX | DBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -26.45% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.06% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.90% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLIX и DBL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLIX | DBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.04% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 11.59% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.62% | — |