Сравнение DASH с PME.AX
DASH (DoorDash, Inc.) and PME.AX (Pro Medicus Limited) are both stocks. DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PME.AX operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, DASH returned -0.47%/yr vs 24.86%/yr for PME.AX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASH и PME.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DASH торгуется в USD, в то время как PME.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PME.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DASH показывает доходность -33.51%, что значительно ниже, чем у PME.AX с доходностью -21.40%.
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -30.48%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
PME.AX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 26.82%
- С начала года
- -21.40%
- 6 месяцев
- -25.67%
- 1 год
- -36.40%
- 3 года*
- 38.20%
- 5 лет*
- 24.86%
- 10 лет*
- 42.98%
Сравнение доходности по годам DASH и PME.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
PME.AX Pro Medicus Limited | -21.40% | -4.61% | 137.97% | 74.08% | -16.69% | 73.09% | 15.93% |
Correlation
The correlation between DASH and PME.AX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH vs. PME.AX — Ранг доходности на риск
DASH
PME.AX
Сравнение DASH c PME.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и Pro Medicus Limited (PME.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASH | PME.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.89 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.55 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.96 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASH и PME.AX
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, примерно равная максимальной просадке PME.AX в -85.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и PME.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH | PME.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -85.69% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -64.55% | +16.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -64.55% | +16.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.49% | -64.55% | -17.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.55% | -46.19% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -29.03% | -14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.70% | 37.56% | -9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и PME.AX
Текущая волатильность для DoorDash, Inc. (DASH) составляет 13.74%, в то время как у Pro Medicus Limited (PME.AX) волатильность равна 15.11%. Это указывает на то, что DASH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PME.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH | PME.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 15.11% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 49.90% | -17.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.43% | 52.01% | -7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.01% | 43.71% | +10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.03% | 45.02% | +12.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASH и PME.AX
DASH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PME.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PME.AX Pro Medicus Limited | 0.38% | 0.25% | 0.16% | 0.31% | 0.40% | 0.24% | 0.35% | 0.31% | 0.55% | 0.46% | 0.62% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DASH и PME.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и Pro Medicus Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DASH and PME.AX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DASH и PME.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор