PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DANSKE.CO с MAERSK-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DANSKE.CO с MAERSK-B.CO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Danske Bank A/S (DANSKE.CO) и A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-B.CO).

Доходность

Сравнение доходности DANSKE.CO и MAERSK-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Danske Bank A/S (DANSKE.CO) и A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DANSKE.CO и MAERSK-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DANSKE.CO
Danske Bank A/S		7.83%66.46%25.31%37.20%23.71%14.09%-6.63%-10.71%-44.37%17.06%
MAERSK-B.CO
A.P. Møller - Mærsk A/S		12.55%35.07%8.09%9.48%-24.99%76.87%46.00%37.44%-23.04%-2.29%

Доходность по периодам

С начала года, DANSKE.CO показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у MAERSK-B.CO с доходностью 12.55%. За последние 10 лет акции DANSKE.CO уступали акциям MAERSK-B.CO по среднегодовой доходности: 10.69% против 17.49% соответственно.

DANSKE.CO

1 день
2.15%
1 месяц
6.16%
С начала года
7.83%
6 месяцев
25.20%
1 год
50.48%
3 года*
45.34%
5 лет*
29.43%
10 лет*
10.69%

MAERSK-B.CO

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.59%
С начала года
12.55%
6 месяцев
30.36%
1 год
36.68%
3 года*
17.03%
5 лет*
16.51%
10 лет*
17.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Danske Bank A/S

A.P. Møller - Mærsk A/S

Часто сравнивают с DANSKE.CO:
DANSKE.CO с CBA.AXDANSKE.CO с SFTBYDANSKE.CO с BRFSDANSKE.CO с CBK.DEDANSKE.CO с DSV.CODANSKE.CO с BHPDANSKE.CO с VOO
Часто сравнивают с MAERSK-B.CO:
MAERSK-B.CO с SBMAERSK-B.CO с DSV.COMAERSK-B.CO с KHNGYMAERSK-B.CO с VWDRYMAERSK-B.CO с NVZMYMAERSK-B.CO с UPS

Доходность на риск

DANSKE.CO vs. MAERSK-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DANSKE.CO
Ранг доходности на риск DANSKE.CO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DANSKE.CO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DANSKE.CO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DANSKE.CO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DANSKE.CO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DANSKE.CO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MAERSK-B.CO
Ранг доходности на риск MAERSK-B.CO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAERSK-B.CO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAERSK-B.CO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAERSK-B.CO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAERSK-B.CO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAERSK-B.CO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DANSKE.CO c MAERSK-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danske Bank A/S (DANSKE.CO) и A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DANSKE.COMAERSK-B.CODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.91

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.45

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

1.42

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.50

4.14

+7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DANSKE.CO vs. MAERSK-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DANSKE.CO на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа MAERSK-B.CO равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DANSKE.CO и MAERSK-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DANSKE.COMAERSK-B.COРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.91

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.41

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.33

0.00

Корреляция

Корреляция между DANSKE.CO и MAERSK-B.CO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DANSKE.CO и MAERSK-B.CO

Дивидендная доходность DANSKE.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности MAERSK-B.CO в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DANSKE.CO
Danske Bank A/S		7.12%4.61%10.55%3.88%1.46%1.77%0.00%7.88%7.76%3.73%3.73%2.97%
MAERSK-B.CO
A.P. Møller - Mærsk A/S		3.00%7.65%4.33%36.81%16.63%1.46%1.15%1.62%2.18%1.65%3.17%26.18%

Просадки

Сравнение просадок DANSKE.CO и MAERSK-B.CO

Максимальная просадка DANSKE.CO за все время составила -86.74%, что больше максимальной просадки MAERSK-B.CO в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DANSKE.CO и MAERSK-B.CO.

Загрузка...

Показатели просадок

DANSKE.COMAERSK-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.74%

-69.40%

-17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.46%

-22.82%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-43.52%

+13.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.59%

-57.49%

-13.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-11.53%

+11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.33%

-23.04%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

8.67%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DANSKE.CO и MAERSK-B.CO

Текущая волатильность для Danske Bank A/S (DANSKE.CO) составляет 8.02%, в то время как у A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-B.CO) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что DANSKE.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAERSK-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DANSKE.COMAERSK-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

11.60%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

25.63%

-10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

40.95%

-15.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.01%

40.38%

-13.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

38.45%

-10.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DANSKE.CO и MAERSK-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danske Bank A/S и A.P. Møller - Mærsk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в DKK за исключением показателей на акцию