PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DANSKE.CO с BRFS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DANSKE.CO с BRFS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Danske Bank A/S (DANSKE.CO) и BRF S.A. (BRFS).

Доходность

Сравнение доходности DANSKE.CO и BRFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Danske Bank A/S (DANSKE.CO) и BRF S.A. (BRFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DANSKE.CO и BRFS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DANSKE.CO
Danske Bank A/S		7.83%66.46%25.31%37.20%23.71%14.09%-6.63%-10.71%-44.37%17.06%
BRFS
BRF S.A.		0.00%-18.93%60.71%71.10%-58.96%4.52%-55.88%56.75%-47.06%-33.02%
Разные валюты инструментов

DANSKE.CO торгуется в DKK, в то время как BRFS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRFS были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

DANSKE.CO

1 день
2.15%
1 месяц
6.16%
С начала года
7.83%
6 месяцев
25.20%
1 год
50.48%
3 года*
45.34%
5 лет*
29.43%
10 лет*
10.69%

BRFS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Danske Bank A/S

BRF S.A.

Часто сравнивают с DANSKE.CO:
DANSKE.CO с CBA.AXDANSKE.CO с SFTBYDANSKE.CO с DSV.CODANSKE.CO с CBK.DEDANSKE.CO с MAERSK-B.CODANSKE.CO с BHPDANSKE.CO с VOO
Часто сравнивают с BRFS:
BRFS с VOOBRFS с TSNBRFS с SPYBRFS с PPC

Доходность на риск

DANSKE.CO vs. BRFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DANSKE.CO
Ранг доходности на риск DANSKE.CO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DANSKE.CO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DANSKE.CO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DANSKE.CO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DANSKE.CO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DANSKE.CO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BRFS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DANSKE.CO c BRFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danske Bank A/S (DANSKE.CO) и BRF S.A. (BRFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DANSKE.COBRFSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DANSKE.CO vs. BRFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DANSKE.COBRFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

—

—

Корреляция

Корреляция между DANSKE.CO и BRFS составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DANSKE.CO и BRFS

Дивидендная доходность DANSKE.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности BRFS в 11.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DANSKE.CO
Danske Bank A/S		7.12%4.61%10.55%3.88%1.46%1.77%0.00%7.88%7.76%3.73%3.73%2.97%
BRFS
BRF S.A.		11.38%11.38%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.23%3.81%

Просадки

Сравнение просадок DANSKE.CO и BRFS

Загрузка...

Показатели просадок

DANSKE.COBRFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.74%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.33%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DANSKE.CO и BRFS

Загрузка...

Волатильность по периодам

DANSKE.COBRFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.01%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

—

—

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DANSKE.CO и BRFS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danske Bank A/S и BRF S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. DANSKE.CO значения в DKK, BRFS значения в USD