Сравнение DANSKE.CO с SFTBY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Danske Bank A/S (DANSKE.CO) и SoftBank Group Corp. (SFTBY).
Доходность
Сравнение доходности DANSKE.CO и SFTBY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DANSKE.CO и SFTBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANSKE.CO Danske Bank A/S | 7.83% | 66.46% | 25.31% | 37.20% | 23.71% | 14.09% | -6.63% | -10.71% | -44.37% | 17.06% |
SFTBY SoftBank Group Corp. | -14.22% | 74.21% | 39.93% | 1.22% | -6.55% | -33.23% | 64.04% | 36.19% | -13.55% | 6.24% |
Разные валюты инструментов
DANSKE.CO торгуется в DKK, в то время как SFTBY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SFTBY были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DANSKE.CO показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у SFTBY с доходностью -14.22%. За последние 10 лет акции DANSKE.CO уступали акциям SFTBY по среднегодовой доходности: 10.69% против 14.83% соответственно.
DANSKE.CO
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 25.20%
- 1 год
- 50.48%
- 3 года*
- 45.34%
- 5 лет*
- 29.43%
- 10 лет*
- 10.69%
SFTBY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -14.22%
- 6 месяцев
- -26.58%
- 1 год
- 79.17%
- 3 года*
- 32.55%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DANSKE.CO vs. SFTBY — Ранг доходности на риск
DANSKE.CO
SFTBY
Сравнение DANSKE.CO c SFTBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danske Bank A/S (DANSKE.CO) и SoftBank Group Corp. (SFTBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DANSKE.CO | SFTBY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.24 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.87 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.51 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.50 | 3.01 | +8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DANSKE.CO | SFTBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.24 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.06 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.35 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.32 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DANSKE.CO и SFTBY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DANSKE.CO и SFTBY
Дивидендная доходность DANSKE.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, тогда как SFTBY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANSKE.CO Danske Bank A/S | 7.12% | 4.61% | 10.55% | 3.88% | 1.46% | 1.77% | 0.00% | 7.88% | 7.76% | 3.73% | 3.73% | 2.97% |
SFTBY SoftBank Group Corp. | 0.00% | 0.13% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.61% | 0.49% | 0.59% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок DANSKE.CO и SFTBY
Максимальная просадка DANSKE.CO за все время составила -86.74%, что больше максимальной просадки SFTBY в -59.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DANSKE.CO и SFTBY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DANSKE.CO | SFTBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.74% | -65.94% | -20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.46% | -50.78% | +35.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.06% | -64.26% | +34.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.59% | -65.94% | -4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -48.18% | +48.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.33% | -26.70% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 25.13% | -21.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DANSKE.CO и SFTBY
Текущая волатильность для Danske Bank A/S (DANSKE.CO) составляет 8.02%, в то время как у SoftBank Group Corp. (SFTBY) волатильность равна 22.36%. Это указывает на то, что DANSKE.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFTBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DANSKE.CO | SFTBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 22.36% | -14.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 50.01% | -34.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 64.14% | -38.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 45.43% | -18.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 42.11% | -14.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DANSKE.CO и SFTBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danske Bank A/S и SoftBank Group Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности