PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAERSK-B.CO с DSV.CO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAERSK-B.CO с DSV.CO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-B.CO) и DSV A/S (DSV.CO).

Доходность

Сравнение доходности MAERSK-B.CO и DSV.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-B.CO) и DSV A/S (DSV.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAERSK-B.CO и DSV.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAERSK-B.CO
A.P. Møller - Mærsk A/S		12.55%35.07%8.09%9.48%-24.99%76.87%46.00%37.44%-23.04%-2.29%
DSV.CO
DSV A/S		-1.98%6.12%29.83%8.68%-27.92%50.27%33.43%79.60%-11.79%56.32%

Доходность по периодам

С начала года, MAERSK-B.CO показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у DSV.CO с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции MAERSK-B.CO уступали акциям DSV.CO по среднегодовой доходности: 17.49% против 19.69% соответственно.

MAERSK-B.CO

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.09%
С начала года
12.55%
6 месяцев
30.67%
1 год
38.99%
3 года*
17.03%
5 лет*
16.51%
10 лет*
17.49%

DSV.CO

1 день
2.94%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
21.30%
1 год
17.00%
3 года*
6.47%
5 лет*
5.36%
10 лет*
19.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

A.P. Møller - Mærsk A/S

DSV A/S

Часто сравнивают с MAERSK-B.CO:
MAERSK-B.CO с SBMAERSK-B.CO с KHNGYMAERSK-B.CO с VWDRYMAERSK-B.CO с DANSKE.COMAERSK-B.CO с NVZMYMAERSK-B.CO с UPS
Часто сравнивают с DSV.CO:
DSV.CO с MAERSK-A.CODSV.CO с VWS.CODSV.CO с KHNGYDSV.CO с RACEDSV.CO с DANSKE.CODSV.CO с NVZMYDSV.CO с ODFL

Доходность на риск

MAERSK-B.CO vs. DSV.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAERSK-B.CO
Ранг доходности на риск MAERSK-B.CO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAERSK-B.CO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAERSK-B.CO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAERSK-B.CO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAERSK-B.CO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAERSK-B.CO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DSV.CO
Ранг доходности на риск DSV.CO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSV.CO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSV.CO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSV.CO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSV.CO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSV.CO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAERSK-B.CO c DSV.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-B.CO) и DSV A/S (DSV.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAERSK-B.CODSV.CODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.47

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.89

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.78

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

1.52

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAERSK-B.CO vs. DSV.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAERSK-B.CO на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа DSV.CO равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAERSK-B.CO и DSV.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAERSK-B.CODSV.COРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.47

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.18

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.88

-0.55

Корреляция

Корреляция между MAERSK-B.CO и DSV.CO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAERSK-B.CO и DSV.CO

Дивидендная доходность MAERSK-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности DSV.CO в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAERSK-B.CO
A.P. Møller - Mærsk A/S		3.00%7.65%4.33%36.81%16.63%1.46%1.15%1.62%2.18%1.65%3.17%26.18%
DSV.CO
DSV A/S		0.44%0.43%0.46%0.55%0.50%0.26%0.25%0.29%0.47%0.37%0.54%0.59%

Просадки

Сравнение просадок MAERSK-B.CO и DSV.CO

Максимальная просадка MAERSK-B.CO за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки DSV.CO в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAERSK-B.CO и DSV.CO.

Загрузка...

Показатели просадок

MAERSK-B.CODSV.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.40%

-73.37%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-22.33%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-48.05%

+4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.49%

-48.05%

-9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.53%

-16.79%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.04%

-13.16%

-9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.67%

11.45%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MAERSK-B.CO и DSV.CO

A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-B.CO) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с DSV A/S (DSV.CO) с волатильностью 9.90%. Это указывает на то, что MAERSK-B.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSV.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAERSK-B.CODSV.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

9.90%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.63%

22.61%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.95%

34.87%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.38%

30.32%

+10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.45%

28.53%

+9.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAERSK-B.CO и DSV.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A.P. Møller - Mærsk A/S и DSV A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в DKK за исключением показателей на акцию