Сравнение DADS с HYBX
DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) and HYBX (TCW High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. DADS charges 1.04%/yr vs 0.50%/yr for HYBX.
Доходность
Сравнение доходности DADS и HYBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DADS показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у HYBX с доходностью 2.52%.
DADS
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DADS и HYBX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.24% | -3.21% |
HYBX TCW High Yield Bond ETF | 2.52% | 1.87% |
Correlation
The correlation between DADS and HYBX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DADS vs. HYBX — Ранг доходности на риск
DADS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYBX
Сравнение DADS c HYBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS) и TCW High Yield Bond ETF (HYBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DADS | HYBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DADS и HYBX
Максимальная просадка DADS за все время составила -17.07%, что больше максимальной просадки HYBX в -3.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DADS и HYBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DADS | HYBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.07% | -3.93% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -0.59% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -0.56% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DADS и HYBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DADS | HYBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 6.62% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 7.57% | +10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 7.57% | +10.12% |
Сравнение комиссий DADS и HYBX
DADS берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии HYBX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DADS и HYBX
Дивидендная доходность DADS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности HYBX в 7.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.77% | 1.83% | 0.00% |
HYBX TCW High Yield Bond ETF | 7.71% | 7.82% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
DADS and HYBX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYBX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYBX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
HYBX has the higher dividend yield at 7.71%, compared with 2.77% for DADS.
They also come from different issuers: Alphabit and TCW. Their fees differ too: 1.04% for DADS and 0.50% for HYBX.
Подберите оптимальное распределение для DADS и HYBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор