PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVKD с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVKD с ALTL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CVKD (Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock) is a stock, while ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Over the past 3 years, CVKD returned -50.11%/yr vs 12.77%/yr for ALTL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVKD и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock (CVKD) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVKD показывает доходность -56.05%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 16.09%.

CVKD

1 день
-2.61%
1 месяц
-42.58%
С начала года
-56.05%
6 месяцев
-59.57%
1 год
-73.49%
3 года*
-50.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALTL

1 день
0.26%
1 месяц
6.45%
С начала года
16.09%
6 месяцев
15.31%
1 год
36.49%
3 года*
12.77%
5 лет*
5.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVKD и ALTL

2026 (YTD)202520242023
CVKD
Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock		-56.05%-53.21%30.56%-87.04%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		16.09%16.61%12.30%-14.09%

Correlation

The correlation between CVKD and ALTL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Часто сравнивают с CVKD:
CVKD с AYTUCVKD с ANROCVKD с ASMLCVKD с DALCVKD с FLEXCVKD с AMZNCVKD с SNOW
Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO

Доходность на риск

CVKD vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVKD
Ранг доходности на риск CVKD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVKD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVKD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVKD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVKD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVKD: 33
Ранг коэф-та Мартина
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVKD c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock (CVKD) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVKDALTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.80

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
2.38

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.33

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.75

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

12.57

-14.28

CVKD vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVKD на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа ALTL равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVKD и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVKD и ALTL

Максимальная просадка CVKD за все время составила -96.52%, что больше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVKD и ALTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVKDALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.52%

-31.91%

-64.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.01%

-9.79%

-69.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.17%

-21.21%

-69.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.52%

-3.70%

-92.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.80%

-11.49%

-73.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.94%

2.91%

+40.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CVKD и ALTL

Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock (CVKD) имеет более высокую волатильность в 25.82% по сравнению с Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что CVKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVKDALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.82%

11.57%

+14.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.27%

15.19%

+53.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.88%

20.52%

+79.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.19%

18.97%

+83.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.19%

20.46%

+81.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVKD и ALTL

CVKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.88%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%
CVKD
Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVKD and ALTL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVKD has higher volatility (25.82%) compared to ALTL (11.57%). In terms of maximum drawdown, CVKD dropped -96.52% vs ALTL's -31.91%.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVKD и ALTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор