Сравнение CVKD с ALTL
CVKD (Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock) is a stock, while ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Over the past 3 years, CVKD returned -41.15%/yr vs 13.98%/yr for ALTL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVKD и ALTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVKD показывает доходность -36.43%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 16.66%.
CVKD
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -31.80%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -61.17%
- 1 год
- -72.18%
- 3 года*
- -41.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALTL
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- 16.66%
- 6 месяцев
- 16.64%
- 1 год
- 44.17%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVKD и ALTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVKD Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock | -36.43% | -53.21% | 30.56% | -82.04% |
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 16.66% | 16.61% | 12.30% | -14.71% |
Correlation
The correlation between CVKD and ALTL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVKD vs. ALTL — Ранг доходности на риск
CVKD
ALTL
Сравнение CVKD c ALTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock (CVKD) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVKD | ALTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.44 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 4.53 | -5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 16.10 | -17.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVKD | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.47 | -3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.72 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок CVKD и ALTL
Максимальная просадка CVKD за все время составила -93.22%, что больше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVKD и ALTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVKD | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.22% | -31.91% | -61.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.25% | -9.79% | -62.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.59% | -21.21% | -66.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.03% | -0.86% | -92.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.80% | -11.57% | -67.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.70% | 2.75% | +40.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVKD и ALTL
Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock (CVKD) имеет более высокую волатильность в 17.44% по сравнению с Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что CVKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVKD | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.44% | 7.19% | +10.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.32% | 10.94% | +70.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.86% | 17.97% | +80.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.01% | 18.38% | +82.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.01% | 20.08% | +80.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVKD и ALTL
CVKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 1.01% | 0.95% | 1.56% | 1.28% | 1.23% | 1.06% | 0.75% |
CVKD Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVKD and ALTL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVKD has higher volatility (17.44%) compared to ALTL (7.19%). In terms of maximum drawdown, CVKD dropped -93.22% vs ALTL's -31.91%.
ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVKD и ALTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор